نحوه تجارت MACD

بوریس شولوسبرگ مالک BK Asset Management و BKForex و همچنین یک نویسنده منتشر شده است. وی 20+ سال تجربه در تجارت فارکس دارد.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارنده دارای مجوز ، ایالت کالیفرنیا زندگی ، تصادف و نماینده دارای مجوز بیمه درمانی و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

سوزان یک محقق ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و در زمینه چاپ برای صاحبان مشاغل ، مارک های ملی و انتشارات اصلی کار کرده است.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در تجارت است. MACD توسط معامله گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن قدردانی می شود ، زیرا می تواند به عنوان یک روند یا نشانگر حرکت و فرصت های سیگنال برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده شود.

درباره MACD و برخی از استراتژی های مورد استفاده معامله گران بیشتر بدانید.

غذای اصلی

• حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD) یک نشانگر حرکت گرایش است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک امنیت را نشان می دهد.
• معامله گران از MACD استفاده می کنند تا هنگام حرکت صعودی یا نزولی ، برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات ، شناسایی کنند.
• MACD توسط بازرگانان فنی در سهام ، اوراق قرضه ، کالاها و بازارهای FX استفاده می شود.

MACD: یک مرور کلی

مفهوم MACD نسبتاً ساده است. در اصل ، این تفاوت بین میانگین حرکت 26 روزه و 12 روزه یک ابزار (EMA) را محاسبه می کند. در محاسبه مقادیر آنها ، هر دو میانگین حرکت از قیمت های پایانی هر دوره اندازه گیری می شود.

در نمودار MACD ، یک EMA نه دوره ای از MACD نیز ترسیم شده است. این خط خط سیگنال نامیده می شود که به عنوان محرک تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. MACD خط "سریعتر" در نظر گرفته می شود زیرا نقاط ترسیم شده بیشتر از خط سیگنال حرکت می کنند ، که به عنوان خط "کندتر" در نظر گرفته می شود.

هیستوگرام MACD نمایانگر بصری از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است-نه اوج و پایین. هیستوگرام مثبت است که MACD بالاتر از EMA نه روزه خود باشد و وقتی MACD زیر EMA نه روزه خود قرار دارد ، منفی است. نقطه در هیستوگرام که در آن حرکت صفر است خط صفر است.

اگر قیمت ها به سرعت تغییر می کنند ، میله های هیستوگرام با سرعت حرکت قیمت - حرکت آن - با کاهش سرعت حرکت قیمت ، بیشتر رشد می کنند.

واگرایی تجارت

واگرایی به شرایطی اشاره دارد که عوامل از آن دور می شوند یا از دیگران مستقل هستند. با توجه به MACD ، این وضعیتی است که عملکرد و حرکت قیمت با هم عمل نمی کند. به عنوان مثال ، واگرایی می تواند دوره ای را نشان دهد که قیمت آن را به طور متوالی پایین می آورد ، اما هیستوگرام MACD جانشینی از پایین ترین سطح را نشان می دهد. در این حالت ، اوج های پایین تر حرکت می کنند ، اما حرکت قیمت در حال کند شدن است و پیش بینی کاهش می یابد که در نهایت دنبال می شود.

با میانگین کوتاه کردن خود ، در نهایت معامله گر سود خوبی کسب می کند ، زیرا قیمت پس از نهایی واگرایی ، وارونگی پایدار را ایجاد می کند.

استراتژی متقاطع MACD

متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که سیگنال و خط MACD از یکدیگر عبور کنند. MACD هنگامی که بالاتر از EMA نه روزه خود حرکت می کند ، سیگنال صعودی ایجاد می کند و هنگام حرکت زیر EMA نه روزه خود ، سیگنال فروش (نزولی) را ارسال می کند.

استراتژی صفر صفر MACD

هنگامی که MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال صعودی محسوب می شود. معامله گران به طور کلی موقعیت های طولانی را در هنگام وقوع این امر می گیرند.

اگر از بالای خط صفر عبور کند ، توسط معامله گران یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود ، که سپس به موقعیت های کوتاه وارد می شوند تا از کاهش قیمت ها و افزایش حرکت رو به پایین استفاده کنند.

در هر دو مورد ، هر چه میله های هیستوگرام طولانی تر باشد ، سیگنال قوی تر می شود. هنگامی که یک سیگنال قوی وجود دارد ، به احتمال زیاد - اما تضمین نمی شود - این قیمت در جهت گرایش ادامه خواهد یافت.

نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی MACD

ما برای نمونه ای از تجارت صفر صفر از تصویر صفر خود استفاده خواهیم کرد. با ادامه معاملات ، شما مشاهده می کنید که MACD در ابتدا از زیر خط صفر عبور کرده و دوباره از بالا عبور کرده است. یک معامله گر ممکن است متوجه میله های هیستوگرام در حال حرکت با MACD شود و نشانگر واژگونی و فرصت احتمالی برای تجارت کوتاه باشد.

هنگامی که خط از بالا عبور کرد ، معامله گر می تواند موقعیت کوتاهی کسب کند و هنگامی که قیمت ها دوباره شروع به صعود کردند ، سود خود را خالص می کند.

هنگامی که MACD از خط صفر از پایین عبور می کند ، می توان از استراتژی صفر عبور استفاده کرد و موقعیت طولانی را طی کنید. در نقطه ای که در تصویر خارج شده است ، قیمت ها در حال افزایش است و حرکت به پایان رسیده است. معامله گر می تواند در این مرحله موقعیت طولانی داشته باشد.

اشکال MACD

مانند هر نوسان ساز یا شاخص ، MACD دارای اشکالاتی و خطرات است. یکی از مهمترین خطرات این است که یک سیگنال معکوس می تواند یک شاخص کاذب باشد. به عنوان مثال ، تصویر صفر متقاطع در بالا نقطه ای دارد که MACD از زیر و دوباره در یک جلسه معاملاتی عبور می کند. اگر یک معامله گر در هنگام عبور از MACD از پایین وارد موقعیت طولانی شود ، در صورت ادامه قیمت ها ، سهام خود را با از دست دادن باقی می مانند.

MACD در بازارهای جانبی عملکرد خوبی ندارد. اگر قیمت ها به طور کلی به سمت سمت خود حرکت کنند ، در حالی که در محدوده بین پشتیبانی و مقاومت قرار دارند. MACD تمایل دارد به سمت خط صفر حرکت کند زیرا روند بالا و پایین وجود ندارد - جایی که میانگین متحرک به بهترین وجه کار می کند.

علاوه بر این ، MACD Zero-Cross یک شاخص عقب مانده است زیرا قبل از عبور MACD از خط از پایین ، قیمت آن بالاتر از پایین است. این می تواند باعث شود شما دیرتر از آنچه ممکن است توانسته باشید وارد یک موقعیت طولانی شوید.

بهترین استراتژی MACD چیست؟

چندین استراتژی برای تجارت MACD وجود دارد. بهترین ها به سبک معاملاتی مورد نظر شما بستگی دارد و از کدام یک راحت استفاده می کنید.

کدام شاخص با استراتژی MACD بهتر کار می کند؟

به طور کلی ، بیشتر معامله گران از نمودارهای شمعدانی و سطح پشتیبانی و مقاومت با MACD استفاده می کنند.

چرا MACD از 12 و 26 استفاده می کند؟

MACD از 12 و 26 به عنوان تعداد پیش فرض روز استفاده می کند زیرا این متغیرهای استانداردی هستند که بیشتر معامله گران از آنها استفاده می کنند. با این حال ، شما می توانید از هر ترکیبی از روزها برای محاسبه MACD که برای شما مفید است استفاده کنید.

خط پایین

حرکت میانگین واگرایی همگرایی یکی از نوسانگرهای پرکاربرد است زیرا ثابت شده است که یک روش قابل اعتماد برای شناسایی معکوس های روند و حرکت است. استراتژی های مختلفی برای تجارت MACD وجود دارد ، اما بهتر است یکی از مواردی را پیدا کنید که برای شما و برنامه معاملاتی شما مفید باشد.