خطوط مقاومت و پشتیبانی اساس تجزیه و تحلیل فنی است. اینها مناطق روانی هستند که خریداران و فروشندگان با هم درگیر می شوند. اینها سطوحی هستند که احتمال کاهش یا افزایش قیمت یک دارایی در بالاترین حد خود است. مقاومت و حمایت خطوط تشکیل شده توسط بالاترین / پایین ترین قیمت نقاط, متصل شده توسط یک خط است که می تواند افقی, صعودی یا نزولی. خطوط مقاومت و حمایت نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان دارایی است. اینها مناطقی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را می گیرند و برخی دیگر موقعیت خود را تقویت می کنند یا خط حمایت یا مقاومت را معامله می کنند.
تعریف مقاومت و پشتیبانی
مقاومت سطح قیمتی است که فروشندگان در گذشته چندین بار کنترل خریداران را به دست گرفته اند. این سطح مانع از افزایش قیمت دارایی می شود و فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران دارند. این عدم تعادل باعث تغییر قیمت نزولی می شود.
پشتیبانی سطح قیمتی است که خریداران در گذشته چندین بار کنترل فروشندگان را در دست گرفته اند. این سطح کاهش قیمت دارایی را متوقف می کند و خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان دارند. این عدم تعادل باعث تغییر قیمت صعودی می شود.
یک خط مقاومت یا حمایت حداقل از دو نقطه تماس با قیمت تشکیل می شود در غیر این صورت فقط بالاترین/پایین ترین نقطه است. نقطه تماس سوم مقاومت یا خط حمایت را تایید می کند.
انواع مختلف خطوط مقاومت و پشتیبانی
یک خط مقاومت یا پشتیبانی می تواند باشد:
افقی
نقاط بالا (خطوط مقاومت) و نقاط پایین (خطوط پشتیبانی) در یک سطح هستند.
صعودی
نقاط کم کمتر و کمتر کم و نقاط مرتفع بالاتر و بالاتر است.
نزولی
نقاط مرتفع کمتر و کمتر زیاد و نقاط کم پایین و پایین تر هستند.
قوانینی برای درک خطوط مقاومت و پشتیبانی
خطوط مقاومت یا پشتیبانی همیشه پس از شکسته شدن معتبر هستند
وقتی خط مقاومت شکسته شود سطح قیمت به یک حمایت تبدیل می شود. از سوی دیگر, زمانی که یک خط حمایت می شکند, سطح قیمت یک مقاومت می شود. -
خطوط مقاومت یا حمایت می تواند روانشناختی باشد
برخی از سطوح سطوح کلیدی روانشناختی مانند میله های 4000 و 5000 یا 6000 امتیازی در کاک40 هستند. برای فعال بودن نیازی نیست که در گذشته (منطقه تقابل بین خریداران و فروشندگان) تست شده باشند.
هرچه مقاومت یا خط حمایت بیشتر تست شود احتمال شکستن بیشتر می شود
ضرب تست ها تمایل خریداران یا فروشندگان را برای شکستن سطح نشان می دهد. در مورد یک خط حمایت, خریداران به تدریج اجرا از بخار و قیمت دارایی دوباره بجای اول برگشتن کمتر و کمتر به شدت در خط حمایت. در مورد یک خط مقاومت, فروشندگان به تدریج اجرا از بخار و قیمت دارایی دوباره بجای اول برگشتن کمتر و کمتر به شدت در خط مقاومت.
از چهارمین نقطه تماس احتمال وقفه زیاد است. نادر است که یک نقطه تماس پنجم با خطوط مقاومت یا پشتیبانی وجود داشته باشد.
بزرگتر از حجم, مهم تر از خطوط مقاومت و پشتیبانی هستند
حجم ها شاخص خوبی برای تعیین اهمیت خطوط حمایت و مقاومت هستند. در واقع در این سطوح است که تقابل بین خریداران و فروشندگان به طور کلی قوی ترین است. وقفه در خط حمایت یا مقاومت نیز باید در جایی اتفاق بیفتد که حجم زیادی وجود داشته باشد و تعداد خریداران یا فروشندگان بیشتر باشد.
مقاومت یا پشتیبانی یک منطقه است
خطوط مقاومت و حمایت نباید به عنوان یک سطح دقیق قیمت در نظر گرفته شوند. ممکن است که قیمت گاهی اوقات بیش از سطح در یک فتیله و در نهایت بسته شمعی بالا/زیر سطح. برای جلوگیری از این اثر تا حد امکان توصیه می شود هنگام ترسیم سطح مقاومت یا حمایت فتیله های بالا یا پایین شمعدان را در نظر بگیرید.
نحوه استفاده از خطوط مقاومت و پشتیبانی در معاملات
خطوط مقاومت و پشتیبانی در تجارت بسیار مفید هستند. این به شما امکان می دهد یک موقعیت را باز کنید و اهداف قیمت را تعیین کنید. وقتی خط مقاومت / حمایت شکسته شود هدف اول مقاومت/حمایت بعدی است.
به طور کلی یک معامله گر از خطوط پشتیبانی برای خرید و از خطوط مقاومت برای فروش استفاده می کند. او همچنین می تواند معافیت تجارت. در اینجا حالات مختلف است که یک معامله گر ممکن است بسته به نوع مقاومت روبرو می شوند/حمایت: همانطور که می بینید, غیر عاقلانه است برای باز کردن یک موقعیت در حمایت و یا خط مقاومت. بهتر است صبر کنید تا زمانی که یک واژگونی وجود دارد (دوجی معکوس, شمعی صعودی بزرگ پس از یک تست خط پشتیبانی, شمعی نزولی بزرگ پس از یک تست خط مقاومت, و غیره.) برای تایید اینکه سطح قیمت نقش مقاومت/حمایت خود را به خوبی ایفا کرده است. توقف ضرر در بالا / پایین ترین بالاترین/پایین ترین نقطه قرار می گیرد. فراموش نکنید که برای اضافه کردن یک حاشیه در سطح از دست دادن توقف خود را به حساب گسترش دارایی.
مقاومت یا حمایت خط همیشه همان مقدار?
خیر, یک خط مقاومت / حمایت همیشه ارزش یکسانی ندارد و به چندین معیار بستگی دارد:
واحد زمان
صرف نظر از زمان واحد شما در تجارت, مقاومت و پشتیبانی خطوط کار در همان راه. از طرفی هرچه واحد زمان طولانی تر باشد هدف قیمت (مقاومت/حمایت بعدی) از نظر امتیاز دورتر است.
از طرفی بسته به واحد زمان یک خط مقاومت یا پشتیبانی اهمیت یکسانی ندارد. دیگر واحد زمان, بالاتر در ارزش مقاومت/خطوط پشتیبانی. مثلا, یک خط مقاومت/حمایت در یک نمودار روز وزن بیشتری نسبت به یک خط مقاومت/پشتیبانی در یک نمودار 1 ساعته دارد. بنابراین مهم است که تجزیه و تحلیل طولانی مدت را در رابطه با واحد زمان تجارت خود انجام دهید تا مناطق مقاومت/پشتیبانی بالقوه را شناسایی کرده و روند را تعیین کنید. بسته به روند جهانی, شما می توانید خودتان یک جهت به تجارت (نگاه کنید به تجارت یک طرفه).
اگر شما این کار را نکنید, برخی از معکوس قیمت غیر قابل درک به نظر می رسد و شما تعداد زیادی از معاملات از دست دادن دارند.
الگوهای نمودار
خطوط پشتیبانی و مقاومت بسته به اینکه با الگوی نمودار مرتبط باشند یا نباشند مقادیر متفاوتی دارند. مثلا, یک خط مقاومت ممکن است نشان دهنده مرز بالایی یک مثلث صعودی. بسته به پیکربندی نمودار, یک خط مقاومت یا حمایت باید در همان راه و ستد نمی شود. من به شما توصیه می کنم با بخشی از انجمن ما مشورت کنید که صفحات تمرین برای هر الگوی نمودار ارسال می شود.
صغیر / سرگرد
برخی از خطوط حمایت/مقاومت کوچک و برخی دیگر عمده هستند. گفته می شود خط حمایت/مقاومت در صورتی کم است که فقط یک بار تست شده باشد (شکستن در بالاترین/پایین ترین نقطه) یا هرگز تست نشده باشد (سطوح روانشناختی). خطوط اصلی حمایت/مقاومت به عنوان پیوند دادن بالاترین/کمترین نقاط ارزشی که چندین بار در گذشته تست شده اند (به عنوان حمایت یا مقاومت) تعریف می شوند. ما همچنین در مورد خطوط اصلی حمایت/مقاومت صحبت می کنیم تا در مورد سطح قیمت در واحد زمان طولانی تر از تجارت شما صحبت کنیم. تست سطح اصلی تاثیر بالاتری دارد و اغلب باعث افزایش شدید قیمت می شود. حجم معاملات بالاتر است.
