کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.
گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.
پیت راتبرن یک نویسنده مستقل است, ویرایشگر کپی, و حقیقت جستجوگر با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی. وی بیش از 25 سال را در زمینه تحصیلات متوسطه گذرانده است و از جمله ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی را برای جوانان در هنگام شروع زندگی استقلال تدریس کرده است.
اسپرد عامل مهمی در تجارت سودمند فارکس است. وقتی میانگین اسپرد را با میانگین حرکت روزانه مقایسه می کنیم, بسیاری از موضوعات جالب مطرح می شوند. اول اینکه برخی از جفت ها برای تجارت سودمندتر از سایرین هستند. دوم, گسترش خرده فروشی بسیار سخت تر برای غلبه بر در معاملات کوتاه مدت از برخی ممکن است پیش بینی. سوم, گسترش بزرگتر لزوما به این معنی نیست که این جفت ارز به خوبی برای تجارت روز به عنوان جایگزین گسترش کمتر نیست. همین امر در مورد اسپرد کوچکتر نیز صدق می کند-تجارت همیشه بهتر از گزینه اسپرد بزرگتر نیست.
نکات کلیدی
- برای اسپردهای معاملاتی روزانه برخی از جفت ها بهتر از سایرین هستند و نتیجه گیری در مورد قابلیت معامله بر اساس اندازه اسپرد (بزرگ در مقابل کوچک) مفید نیست.
- تبدیل اسپرد به درصدی از محدوده روزانه به معامله گران این امکان را می دهد تا ببینند کدام جفت از نظر اسپرد به پتانسیل پیپ روزانه بهترین ارزش را دارد.
- معامله گران به طور فعال معاملات روز به احتمال زیاد تجارت جفت با کمترین گسترش به عنوان یک درصد از حداکثر پتانسیل پیپ.
- معامله گران می توانند حرکات متوسط روزانه را کنترل کنند تا ببینند معاملات در زمان نوسانات کم پتانسیل سود کافی را برای ارزشمند کردن تجارت فعال (با اسپرد) فراهم می کند یا خیر.
ایجاد یک خط پایه
برای درک اینکه با چه چیزی سر و کار داریم و کدام جفت ها برای تجارت روزانه مناسب ترند, یک خط پایه لازم است. برای این کار اسپرد به درصدی از محدوده روزانه تبدیل می شود. این اجازه می دهد تا ما را به مقایسه اسپرد در مقابل چه حداکثر پتانسیل پیپ برای تجارت روز در این جفت خاص است. در حالی که اعداد زیر منعکس کننده مقادیر موجود در یک دوره زمانی خاص هستند, تست را می توان در هر زمان اعمال کرد تا ببیند کدام جفت ارز از نظر گسترش به پتانسیل پیپ روزانه بهترین ارزش را دارد. این تست همچنین می تواند برای پوشش دوره های طولانی تر یا کوتاه تر استفاده شود.
اینها مقادیر روزانه و اسپردهای تقریبی هستند (اسپردها از کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت خواهد بود) از نوامبر 2021. به عنوان جنبش متوسط روزانه تغییر, بنابراین درصد جنبش روزانه گسترش نشان دهنده. تغییر در گسترش نیز درصد تاثیر می گذارد.
لطفا توجه داشته باشید: در محاسبه درصد اسپرد از محدوده متوسط روزانه کسر شده است. این نشان می دهد که مشتریان خرده فروشی نمی توانند با کمترین قیمت پیشنهاد روزانه نشان داده شده در نمودارهای خود خرید کنند.
| میانگین اسپرد جفت ارز اصلی | |
|---|---|
| جفت ارز | اسپرد متوسط (پیپ ها) |
| یورو / دلار | 1.5 |
| پوند / دلار | 1.7 |
| دلار کانادا | 2.0 |
| دلار / J | 1.4 |
| یورو /P | 1.8 |
| یورو / فرانک | 1.5 |
کدام جفت برای تجارت
هنگامی که گسترش به عنوان یک درصد از حرکت روزانه به طور متوسط بیان, گسترش می تواند کاملا قابل توجه و تاثیر زیادی بر استراتژی های معاملاتی روز. این اغلب توسط معامله گرانی که احساس می کنند به صورت رایگان معامله می کنند نادیده گرفته می شود زیرا کمیسیون وجود ندارد.
اگر یک معامله گر به طور فعال معاملات روزانه را انجام دهد و بر روی یک جفت خاص تمرکز کند به احتمال زیاد جفت هایی با کمترین اسپرد به عنوان درصدی از حداکثر پتانسیل پیپ معامله می کنند. یورو / دلار و پوند/دلار بهترین نسبت را از جفت های تجزیه و تحلیل شده در بالا نشان می دهند. دلار /P نیز در میان جفت های مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه پوند/دلار و یورو/J اسپرد چهار پیپ دارند اما از دلار/دلار کانادا بیشتر هستند که به طور متوسط دو پیپ اسپرد دارد. در واقع تجارت دلار / دلار کانادا گسترش بخش قابل توجهی از محدوده متوسط روزانه حسابداری است. جفتهایی مانند اینها برای حرکتهای بلندمدت مناسب ترند جایی که گسترش هرچه جفت بیشتر حرکت کند کمتر قابل توجه می شود.
اضافه کردن برخی از واقع گرایی
محاسبات فوق فرض می کرد که محدوده روزانه قابل ضبط است و این بسیار بعید است. صرفا بر اساس شانس و میانگین دامنه روزانه یورو/دلار, احتمال انتخاب بالا و پایین بسیار کمتر از 1 درصد است. علی رغم اینکه مردم ممکن است در مورد توانایی های معاملاتی خود فکر کنند, حتی یک معامله گر روز باتجربه نیز در گرفتن محدوده کل روز خیلی بهتر عمل نمی کند—و مجبور نیستند.
از این رو, برخی از واقع گرایی نیاز به به محاسبه ما اضافه شود, حسابداری برای این واقعیت است که چیدن دقیق بالا و پایین بسیار بعید است. با فرض اینکه یک معامله گر در 10% بالای محدوده روزانه خارج شود/وارد شود و بعید است که در 10% پایین محدوده متوسط روزانه خارج شود /وارد شود, این بدان معنی است که یک معامله گر 80% محدوده موجود را در اختیار دارد. ورود و خروج در این منطقه واقع بینانه تر از این است که بتوانید مستقیما وارد یک سطح بالا یا پایین روزانه شوید.
با استفاده از 80% از محدوده روزانه به طور متوسط در محاسبه فراهم می کند مقادیر زیر را برای جفت ارز. این اعداد پرتره ای را ترسیم می کنند که گسترش بسیار قابل توجه است. به استثنای یورو/دلار که فقط کمتر از 4 درصد از محدوده روزانه توسط گسترش خورده است. در برخی از جفت, گسترش بخش قابل توجهی از محدوده روزانه است که مقاطعه در احتمال معامله گر قادر نخواهد بود به دقت انتخاب کنید ورودی/خروجی در 10% از بالا و پایین که ایجاد محدوده روزانه.
خط پایین
معامله گران باید بدانند که گسترش بخش قابل توجهی از محدوده متوسط روزانه را در بسیاری از جفت ها نشان می دهد. هنگامی که مقاطعه در احتمال ورود و خروج قیمت, گسترش می شود حتی بیشتر قابل توجه. معامله گران, به ویژه کسانی که تجارت در فریم های کوتاه مدت, می توانید حرکات روزانه به طور متوسط به منظور بررسی اگر تجارت در طول بار نوسانات کم پتانسیل سود به اندازه کافی در واقع تجارت فعال نظارت (با گسترش) ارزشمند.
بر اساس داده ها یورو / دلار و پوند / دلار کمترین نسبت اسپرد به حرکت را دارند اگرچه معامله گران باید ارقام را در فواصل منظم به روز کنند تا ببینند کدام جفت ها نسبت به اسپرد ارزش معامله دارند و کدام یک نه. ارقام در طول زمان تغییر خواهد کرد, و در طول زمان از نوسانات بزرگ, گسترش کمتر قابل توجه می شود. مهم است که ارقام را ردیابی کنید و بفهمید چه زمانی ارزش تجارت دارد و چه زمانی اینطور نیست.
