مفاهیم اساسی روند

استفاده از تجزیه و تحلیل روند جنبه مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است ، اما تنها یکی از بسیاری از ابزارها و تکنیک های موجود است.

• توسط میز استراتژی تجارت وفاداری

• مبتدی
• تجزیه و تحلیل فنی

• تجزیه و تحلیل فنی

• تجزیه و تحلیل فنی

• تجزیه و تحلیل فنی

• تجزیه و تحلیل فنی

• تجزیه و تحلیل فنی

روند مسیری است که قیمت ها در آن حرکت می کنند ، بر اساس جایی که در گذشته بوده اند. روندها از قله ها و فرورفتگی ها تشکیل شده اند. این جهت آن قله ها و فرورفتگی ها است که روند بازار را تشکیل می دهد. این که آیا این قله ها و فرورفتگی ها به سمت بالا ، پایین و یا در یک طرف حرکت می کنند ، جهت روند را نشان می دهد.

3 جهت روند

1. صعود از قله ها و فرورفتگی های صعودی تشکیل شده است. اوج بالاتر و پایین ترین سطح.

2. یک رکود از قله ها و فرورفتگی های نزولی تشکیل شده است. ارتفاع پایین و پایین پایین.

3. یک روند جانبی (ادغام) زمانی است که قیمت ها در یک محدوده افقی حرکت می کنند.

3 طول روند

چارلز داو مجموعه ای از اصول را برای درک و تجزیه و تحلیل رفتار بازار ایجاد کرد ، که بعداً به عنوان تئوری داو ، سنگ بنای مطالعه تجزیه و تحلیل فنی شناخته شد. چارلز داو معتقد بود که قیمت ها در امواج یا روندها حرکت می کنند. او معتقد بود که تقریباً مانند یک جزر و مد در حال افزایش است که امواج با هر طغیان و جریان از ساحل دور می شوند و باعث افزایش موج های کوچکتر می شوند ، همچنین افزایش قیمت سهام. برعکس ، هنگامی که جزر و مد به اوج خود رسید و تغییر کرد تا دورتر از ساحل تا زمان پایین حرکت کند ، قیمت سهام نیز همینطور خواهد بود. این ممکن است مانند یک مفهوم ساده به نظر برسد ، اما بخشی از پایه و اساس مطالعه مدرن روندها در قیمت سهام است.

• اولیه-بلند مدت (یعنی 1 سال یا بیشتر): جزر و مد در توضیحات داو
• ثانویه - میانی (یعنی 1 تا 3 ماه): امواج
• جزئی-کوتاه مدت (یعنی کمتر از 1 ماه): موج ها

روندها تحت تأثیر روند کوتاه تر و بعدی بعدی قرار دارند. یک روند بلند مدت در حال افزایش باعث می شود که روند میانی تظاهرات بزرگتر و عقب نشینی های کوچکتر داشته باشد و روند کوتاه مدت باعث می شود روند میانی مدت زمان به جریان و جریان برسد. یک روند طولانی مدت در حال سقوط باعث می شود که روند میانی مدت تظاهرات کوچکتر و عقب نشینی های بزرگتر داشته باشد ، در حالی که روند کوتاه مدت ، مجدداً باعث می شود روند میانی مدت به وقوع و جریان برسد.

خطوط روند

یکی از راه‌هایی که یک تحلیلگر می‌تواند روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که 2 یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می کند و سپس به آینده ادامه می یابد تا به عنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند. بسیاری از اصول قابل اجرا در سطوح حمایت و مقاومت را می توان در خطوط روند نیز به کار برد.

خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست به سمت بالا کشیده شده است که 2 یا چند نقطه پایین را به هم متصل می کند. پایین دوم باید بالاتر از اولی باشد تا خط شیب رو به بالا داشته باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می کنند و نشان می دهند که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت ها بالای خط روند باقی می مانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

خط روند نزولی

خط روند نزولی یک خط مستقیم است که به سمت راست به سمت پایین کشیده شده و 2 یا چند نقطه اوج را به هم متصل می کند. ارتفاع دوم باید کمتر از اولی باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می کنند و نشان می دهند که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیش از تقاضا وجود دارد. تا زمانی که قیمت ها زیر خط روند باقی می مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

نتیجه

استفاده از تحلیل خط روند و روند یکی از جنبه های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از بسیاری از ابزارها و تکنیک های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می شود، باید فقط به عنوان یک هشدار باشد که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال های اضافی استفاده کنید.

مراحل بعدی برای در نظر گرفتن

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری پیشرو در صنعت را دریافت کنید.

نمودارهای قبلی هفته را کاوش کنید.

در مورد شاخص های فنی بیشتر و اینکه چگونه آنها می توانند به شما در تجارت کمک کنند، بیاموزید.

تجزیه و تحلیل فنی بر عملکرد بازار - به طور خاص، حجم و قیمت - متمرکز است. تحلیل تکنیکال تنها یک رویکرد برای تجزیه و تحلیل سهام است. هنگام در نظر گرفتن اینکه کدام سهام را بخرید یا بفروشید، باید از رویکردی استفاده کنید که با آن راحت تر هستید. مانند تمام سرمایه گذاری های خود، شما باید بر اساس اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک و وضعیت مالی خود تصمیم بگیرید که آیا سرمایه گذاری در هر اوراق بهادار یا اوراق بهاداری خاص برای شما مناسب است یا خیر. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.