حمایت و مقاومت

با روانشناسی بازار پشت حمایت و مقاومت و تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

• توسط میز استراتژی تجارت Fidelity

• مبتدی
• تحلیل فنی

• تحلیل فنی

• تحلیل فنی

• تحلیل فنی

• تحلیل فنی

• تحلیل فنی

سطوح حمایت و مقاومت نقاط مهمی در زمان هستند که در آن نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند. این سطوح حمایت و مقاومت توسط تحلیلگران فنی هنگام تعیین روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا بسیار مهم است. زمانی که این سطوح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شوند، نیروهای عرضه و تقاضا که این سطوح را ایجاد کرده‌اند، حرکت کرده‌اند، در این صورت سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت احتمالاً ایجاد می‌شوند.

حمایت کردن

حمایت سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است که مانع از سقوط بیشتر سهام شود. در تصویر بالا مشاهده می کنید که هر بار که قیمت به سطح حمایت می رسد، در نفوذ به آن سطح مشکل دارد. منطق این است که با کاهش قیمت و نزدیک شدن به حمایت، خریداران (تقاضا) تمایل بیشتری به خرید پیدا می کنند و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری به فروش دارند.

مقاومت

مقاومت سطحی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است تا مانع از حرکت بالاتر سهام شود. در تصویر بالا مشاهده می کنید که هر بار که قیمت به سطح مقاومت می رسد، برای حرکت به سمت بالاتر مشکل دارد. منطق این است که با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری به فروش و خریداران (تقاضا) کمتر تمایل به خرید پیدا می کنند.

روانشناسی حمایت و مقاومت

بیایید از چند نمونه از فعالان بازار برای توضیح روانشناسی پشت حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

ابتدا فرض می کنیم خریدارانی هستند که سهامی نزدیک به یک منطقه حمایتی خریداری کرده اند. بیایید بگوییم که سطح پشتیبانی 50 دلار است. آنها مقداری سهام را با قیمت 50 دلار می خرند و اکنون از آن سطح به 55 دلار افزایش یافته و فاصله می گیرد. خریداران خوشحال هستند و می خواهند سهام بیشتری را با قیمت 50 دلار بخرند، اما نه 55 دلار. آنها تصمیم می گیرند که اگر قیمت به 50 دلار کاهش یابد، بیشتر خرید خواهند کرد. آنها در سطح 50 دلار تقاضا ایجاد می کنند.

بیایید گروه دیگری از سرمایه گذاران را در نظر بگیریم. اینها کسانی هستند که متعهد نبودند. آنها به خرید سهام با قیمت 50 دلار فکر می کردند، اما هرگز "ماشه را نکشیدند". الان سهام 55 دلار است و از نخریدن آن پشیمان هستند. آنها تصمیم می گیرند که اگر دوباره به 50 دلار برسد، اشتباه قبلی را مرتکب نشوند و این بار سهام را بخرند. این باعث ایجاد تقاضای بالقوه می شود.

گروه سوم سهام زیر 50 دلار را خریداری کردند. بیایید بگوییم که آنها آن را با 40 دلار خریداری کردند. هنگامی که سهام به 50 دلار رسید ، آنها سهام خود را فروختند ، فقط برای تماشای آن به 55 دلار می روند. اکنون آنها می خواهند موقعیت های طولانی خود را دوباره برقرار کنند و می خواهند آن را با همان قیمتی که آن را فروخته اند ، خریداری کنند ، 50 دلار. آنها احساسات خود را از فروشندگان به خریداران تغییر داده اند. آنها از فروش آن پشیمان هستند و می خواهند آن اشتباه را درست کنند. این تقاضای بیشتری ایجاد می کند.

حالا بیایید همه چیز را تغییر دهیم تا به درک مقاومت کمک کنیم. همه شرکت کنندگان فوق را بگیرید و بگویید که همه آنها سهام 50 دلار دارند. خود را به عنوان یکی از صاحبان 50 دلار تصور کنید. سهام به 55 دلار می رود و شما نمی فروشید. اکنون سهام به 50 دلار باز می گردد ، جایی که شما آن را دارید. چه احساسی داری؟پشیمانی از عدم فروش آن با 55 دلار؟اکنون به 55 دلار برمی گردد و تا آنجا که می توانید این بار بفروشید. بنابراین سایر صاحبان سهام نیز انجام دهید. سهام نمی تواند 55 دلار گذشته و عقب نشینی کند. حداقل 3 گروه از صاحبان سهام وجود دارد که در تلاشند تا 55 دلار عرضه خود را بفروشند. این سطح مقاومت را با 55 دلار ایجاد می کند.

اینها فقط چند نمونه از بسیاری از سناریوهای ممکن است. اگر قبلاً معامله کرده اید ، احتمالاً همه این سناریوها را طی کرده اید و احساسات و روانشناسی را در پشت سر آنها تجربه کرده اید. تو تنها نیستی. شرکت کنندگان بی شماری در بازار وجود دارند که همان احساسات و فرآیندهای تفکر را مانند شما طی می کنند ، و این همان چیزی است که به تعیین برخی از روانشناسی بازار در پشت پشتیبانی و مقاومت و تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی کمک می کند.

واژگونی نقش پشتیبانی و مقاومت

یک مفهوم اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که وقتی یک مقاومت یا سطح پشتیبانی شکسته می شود ، نقش آن برعکس می شود. اگر قیمت زیر سطح پشتیبانی باشد ، آن سطح مقاومت می شود. اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، اغلب به پشتیبانی تبدیل می شود. با حرکت قیمت از سطح پشتیبانی یا مقاومت ، تصور می شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می شود سطح نقض شده نقش خود را معکوس کند.

نمونه ای از حمایت از مقاومت

نمونه ای از مقاومت در برابر مقاومت

نتیجه

تجزیه و تحلیل فنی یکی از رویکردهای تلاش برای تعیین قیمت آینده یک امنیت یا بازار است. برخی از سرمایه گذاران ممکن است از تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی با هم استفاده کنند. آنها از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند تا تعیین کنند که چه چیزی را بخرند و تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین زمان خرید.

فراموش نکنید که تجزیه و تحلیل فنی یک علم دقیق نیست و در معرض تفسیر است. اگر مطالعه خود را در مورد تجزیه و تحلیل فنی ادامه دهید ، به احتمال زیاد می شنوید که کسی می گوید این یک هنر بیشتر از یک علم است. مانند هر رشته ، کار و فداکاری لازم است تا در آن مهارت داشته باشید.

مراحل بعدی برای در نظر گرفتن

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری پیشرو در صنعت را دریافت کنید.

نمودارهای قبلی هفته را کاوش کنید.

در مورد شاخص های فنی بیشتر و اینکه چگونه می توانند به شما در تجارت کمک کنند ، بیاموزید.

تجزیه و تحلیل فنی بر عملکرد بازار متمرکز است - به طور خاص ، حجم و قیمت. تجزیه و تحلیل فنی تنها یک رویکرد برای تجزیه و تحلیل سهام است. هنگام در نظر گرفتن کدام سهام برای خرید یا فروش ، باید از رویکردی که راحت تر از آن استفاده می کنید استفاده کنید. مانند تمام سرمایه گذاری های خود ، شما باید تصمیم خود را در مورد اینکه آیا سرمایه گذاری در هر امنیت خاص یا اوراق بهادار برای شما مناسب است ، بر اساس اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک و وضعیت مالی خود مناسب باشد. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.