درک ماتریس سهم رشد BCG و نحوه استفاده از آن

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

Khadija Khartit یک کارشناس استراتژی ، سرمایه گذاری و بودجه و مربی مالی Fintech و استراتژیک در دانشگاه های برتر است. وی بیش از 25 سال یک سرمایه گذار ، کارآفرین و مشاور بوده است. او یک دارنده مجوز سری 7 ، 63 و 66 است.

هانس دانیل جاسپسون با تأکید بر توسعه نیروی کار ، آموزش و عدالت اقتصادی بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست های عمومی دارد. تحقیقات وی با اعضای کنگره ایالات متحده ، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

Investopedia / Laura Porter

ماتریس سهم رشد BCG چیست؟

ماتریس سهم رشد گروه Boston (BCG) ابزاری برای برنامه ریزی است که از نمایش های گرافیکی محصولات و خدمات یک شرکت استفاده می کند تا به شرکت کمک کند تا تصمیم بگیرد که چه چیزی را باید نگه دارد ، بفروشد یا سرمایه گذاری کند.

این ماتریس پیشنهادات یک شرکت را در یک ماتریس چهار مربع ترسیم می کند ، با محور Y نشان دهنده نرخ رشد بازار و محور X است که سهم بازار را نشان می دهد. در سال 1970 توسط گروه مشاوره بوستون معرفی شد.

غذای اصلی

• ماتریس سهم رشد BCG ابزاری است که در داخل کشور توسط مدیریت برای ارزیابی وضعیت فعلی ارزش واحدهای یک شرکت یا خطوط تولید استفاده می شود.
• BCG مخفف گروه مشاوره بوستون ، یک شرکت مشاوره مدیریت محترم است.
• ماتریس سهم رشد به این شرکت کمک می کند تا در تصمیم گیری در مورد کدام محصولات یا واحدها برای نگهداری ، فروش یا سرمایه گذاری بیشتر به آن کمک کند.
• ماتریس سهم رشد BCG شامل چهار دسته مجزا است: "سگ ها" ، "گاوهای نقدی" ، "ستاره ها" و "علائم سؤال".
• این ماتریس به شرکت ها کمک می کند تا تصمیم بگیرند که چگونه فعالیت های مختلف تجاری خود را در اولویت قرار دهند.

درک یک ماتریس سهم رشد BCG

ماتریس رشد BCG محصولات را به چهار دسته تقسیم می کند ، که از نظر اکتشافی به عنوان "سگ" ، "گاوهای نقدی" ، "ستاره ها" و "علائم سؤال" شناخته می شوند. هر ربع دسته مجموعه از ویژگی های منحصر به فرد خاص خود را دارد.

سگ (یا حیوانات خانگی)

اگر محصول یک شرکت سهم بازار کم داشته باشد و از رشد کم برخوردار باشد ، "سگ" محسوب می شود و باید فروخته شود ، نقدینگی شود یا مجدداً تغییر مکان دهد. سگها ، که در ربع پایین سمت راست شبکه یافت می شود ، پول زیادی برای شرکت ایجاد نمی کنند زیرا سهم بازار کم و رشد کمی دارند. به همین دلیل ، سگ ها می توانند به تله های نقدی تبدیل شوند و بودجه شرکت را برای مدت طولانی به خود اختصاص می دهند. به همین دلیل ، آنها کاندیداهای اصلی واگذاری هستند.

گاوهای نقدی

محصولاتی که در مناطق کم رشد قرار دارند اما شرکت برای آن سهم نسبتاً بزرگی از بازار دارد "گاوهای نقدی" در نظر گرفته می شود و بنابراین شرکت باید تا زمانی که می تواند گاو نقدی را شیر دهد. گاوهای نقدی ، که در ربع پایین سمت چپ مشاهده می شود ، به طور معمول محصولات پیشرو در بازارهایی هستند که بالغ هستند.

به طور کلی ، این محصولات بازده هایی را بالاتر از نرخ رشد بازار ایجاد می کنند و خود را از دیدگاه جریان نقدی حفظ می کنند. از این محصولات باید تا حد امکان استفاده شود. ارزش گاوهای نقدی را می توان به راحتی محاسبه کرد زیرا الگوهای جریان نقدی آنها بسیار قابل پیش بینی است. در واقع ، گاوهای نقدی با رشد کم و با سهم بالا باید برای سرمایه گذاری مجدد در "ستاره های" با رشد بالا و با پتانسیل های آینده بالا شیر داده شوند.

ماتریس ابزاری پیش بینی کننده نیست. این نه محصولات جدید و مختل کننده وارد بازار و نه تغییر سریع تقاضای مصرف کننده را در نظر نمی گیرد.

ستاره ها

محصولاتی که در بازارهای رشد بالایی قرار دارند و بخش قابل توجهی از آن بازار را تشکیل می دهند "ستاره" در نظر گرفته می شوند و باید در بیشتر سرمایه گذاری شوند. در ربع فوقانی ستاره ها ستاره هایی هستند که درآمد بالایی دارند اما مقادیر زیادی پول نقد شرکت را نیز مصرف می کنند. اگر یک ستاره بتواند یک رهبر بازار باقی بماند ، در نهایت با کاهش نرخ رشد کلی بازار به یک گاو نقدی تبدیل می شود.

علامت سوال

فرصت های مشکوک در بازارهای نرخ رشد بالا است اما در آن شرکت سهم بازار بزرگی را حفظ نمی کند. علائم سؤال در قسمت بالای راست شبکه قرار دارد. آنها به طور معمول سریع رشد می کنند اما مقادیر زیادی از منابع شرکت را مصرف می کنند. محصولات موجود در این ربع باید به طور مکرر و از نزدیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا ببینند آیا آنها ارزش حفظ آنها را دارند یا خیر.

عوامل دیگری که باید در نظر بگیرند

ماتریس یک ابزار تصمیم گیری است و لزوماً تمام عواملی را که یک کسب و کار در نهایت باید با آنها روبرو شود در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال، افزایش سهم بازار ممکن است گرانتر از درآمد اضافی حاصل از فروش جدید باشد. از آنجا که توسعه محصول ممکن است سال ها طول بکشد، کسب و کارها باید برای موارد احتمالی با دقت برنامه ریزی کنند.

4 ربع ماتریس BCG چیست؟

ماتریس رشد-سهم BCG از یک شبکه ۲×۲ با رشد در یک محور و سهم بازار در سمت دیگر استفاده می‌کند. هر یک از چهار ربع نشان دهنده ترکیب خاصی از سهم نسبی بازار و رشد است:

1. رشد کم، سهم بالا. شرکت‌ها باید این «گاوهای نقدی» را برای پول نقد دوشیده و در جای دیگر سرمایه‌گذاری مجدد کنند.
2. رشد بالا، سهم بالا. شرکت ها باید به طور قابل توجهی روی این "ستاره ها" سرمایه گذاری کنند زیرا پتانسیل آینده بالایی دارند.
3. رشد بالا، سهم کم. شرکت ها بسته به شانس ستاره شدنشان باید روی این "علامت سوال" سرمایه گذاری کنند یا آنها را کنار بگذارند.
4. سهم کم، رشد کم. شرکت‌ها باید این «حیوانات خانگی» را منحل کرده، واگذار کنند، یا تغییر مکان دهند.

ماتریس BCG چگونه کار می کند؟

ماتریس رشد-سهم BCG چشم انداز رشد شرکت و سهم بازار موجود را از طریق شبکه 2x2 در نظر می گیرد. با اختصاص دادن هر کسب و کار به یکی از این چهار دسته، مدیران اجرایی می توانند تصمیم بگیرند که منابع و سرمایه خود را در کجا متمرکز کنند تا بیشترین ارزش را تولید کنند و همچنین در کجا زیان خود را کاهش دهند.

آیا ماتریس BCG در دنیای واقعی استفاده می شود؟

به گفته BCG، در اوج موفقیت، ماتریس سهم رشد توسط حدود نیمی از تمام شرکت های Fortune 500 استفاده شد. امروزه، هنوز هم در آموزه های مدرسه کسب و کار در مورد استراتژی کسب و کار مرکزی است.

خط پایین

BCG Growth-Share Matrix یک ابزار مدیریت کسب و کار است که به شرکت ها اجازه می دهد جنبه هایی از کسب و کار خود را که باید اولویت بندی شوند و ممکن است کنار گذاشته شوند را شناسایی کنند. با ساختن یک جدول 2×2 در امتداد ابعاد رشد و سهم بازار، مشاغل یک شرکت را می توان به یکی از چهار طبقه بندی «ستاره»، «حیوان خانگی»، «گاو نقدی» و «علامت سوال» طبقه بندی کرد.