در هر سفر معامله گر مسیرهای مختلفی وجود دارد که توسعه می یابد. برخی از سر شروع سریع, دیگران لذت بردن از یک شروع نسبتا کند. بسیاری از رسیدن به یک فلات و از دست دادن ایمان, در حالی که دیگران لذت بردن از رنج و جست و خیز کردن از روند. واقعیت این است که قبل از اینکه فرد واقعا در این زمینه استاد شود خیلی زود تصمیم می گیرند که یا تجارت برای خودشان نیست (از این رو زود خارج می شوند) یا هر کاری که لازم است انجام می دهند تا بازی را تسلط یابند و پاداش بگیرند.
در این فصل ما چهار مرحله از سطوح معاملاتی را که همه ما تجربه می کنیم یاد می گیریم تا درک کنیم که چه چیزی برای تبدیل شدن به یک معامله گر/سرمایه گذار ماهر لازم است. بیایید با مرحله اول شروع کنیم.
1. تازه کار (بی کفایتی بیهوش)
چهار سطح صلاحیت معاملاتی
شما تا کنون ساخته شده یک تجارت برنده, که بلافاصله توسط یک خط از دست دادن معاملات به دنبال? شما احساس می کنید فرسایش اعتماد به نفس خود را به عنوان ص تجارت خود را می بینید&ل یک ضربه بزرگ, که به نوبه خود شما را از گرفتن فرصت بعدی می ترسم? هنوز, در اینجا خسته کننده ترین چیز – شما نمی تواند درک کند که چگونه معاملات خود را ترش رفت; از این رو شما قادر به تدبیر یک طرح برای جلوگیری از چنین چیزهایی از اتفاق می افتد دوباره.
این مظهر یک تاجر تازه کار است که هنوز نقاط قوت و ضعف توانایی خود را درک نکرده است. معمولا قواعد بازی معاملاتی و قدرت پنهان اهرم و همچنین ریسکهای ذاتی که هنگام معامله با حاشیه در معرض خطر قرار میگیرند را نمیدانند.
خوشبختانه تنها نیستند. حقیقت این است که همه معامله گران مرحله بی کفایتی بیهوش را پشت سر گذاشته اند, خواه دوست داشته باشند اعتراف کنند یا نه. با درک این که این یک دوره طبیعی توسعه است, یک معامله گر و یا سرمایه گذار می تواند به سرعت اذعان کاستی در بازی تجاری خود را, قبل از مصرف بازی تجاری خود را به سطح بعدی.
2. مبتدی پیشرفته (بی کفایتی هوشیار)
"دانشجو" باد فاکس-وال استریت (1987)
در این مرحله, معامله گر شروع به تحقق بخشیدن به محدودیت هایی که باعث تناقض در عملکرد تجاری خود. به عنوان معامله گر شروع به بررسی معاملات قبلی او, او سپس کشف دلایل زمینه ای چه نتایج را تحت تاثیر قرار: عجله از اعتماد به نفس بیش از حد پس از ساخت چند معاملات برنده, که باعث او را به افزایش اندازه موقعیت; عدم توجه به خود مدیریت سرمایه تجاری خود را که باعث تماس حاشیه و توقف کردن; بی توجهی به حوادث حساس به بازار که به اوج نوسانات بازار, در نتیجه افزایش خطر ذاتی از موقعیت موجود او.
شناخت کاستی ها و ضعف های خود کار ساده ای نیست اما برای استاد شدن در زمینه تجارت کاملا ضروری است. این نیز مرحله ای است که اکثر معامله گران فقط به سادگی "تسلیم" می شوند و بازی را ترک می کنند. هنگامی که یک معامله گر غلبه بر این چالش, او خودش را از دیگر متفاوت 65% از معامله گران.
3. معامله گر ماهر (صلاحیت هوشیاری )
نسبت شارپ: "اندازه گیری عملکرد"
شما در حال حاضر قادر به درک جامع بازار اصول, با اطمینان تجزیه و تحلیل الگوهای در نمودار قیمت, و شروع به تجربه یک سری از معاملات به خوبی انجام? اگر بله, شما به احتمال زیاد در مرحله سوم سفر تجاری خود هستید – یک معامله گر ماهر و هوشیار که در 20 درصد بالای معامله گران قرار دارد.
این سطح از تجارت است که یک معامله گر درک درستی از مرزهای خود را توسعه داده است, محدودیت, و همچنین روش های که به نفع خود کار می کند. فرکانس اشتباهات در حال حاضر پایین تر است و به احتمال زیاد در قالب حذف به عنوان مثال معاملات/فرصت های از دست رفته است.
مهمترین چیزی که معامله گر ماهر باید بداند این است که در مقابل برخی از سوگیری های عاطفی که بر روند تصمیم گیری تاثیر می گذارند مانند سوگیری لنگر انداختن و سوگیری اعتماد به نفس بیش از حد قرار دارد. برخی از معامله گران در این مرحله شروع به تحقق دستاوردهای عظیم, مانند معاملات ده بگر (بیش از 10 برابر سود), این تعصبات عاطفی به بیش از حد ریسک پذیری منجر خواهد شد و به (کاذب) حس شکست ناپذیری.
اغلب این احساسات بهتر از معامله گر, اخلال در خط تجارت موفق خود را, باعث سرخوردگی و سوزش در طول دوره از سفر تجاری خود را. به دلیل این موانع عاطفی, تجارت در این سطح است که هنوز هم تا حدودی مکانیکی و سفت و سخت, به جای یک فرایند هموار درونی, عملکرد بصری.
4. معامله گر خبره (صلاحیت بیهوش)
مایکل جی بری ("کاساندرا") - کوتاه بزرگ (2015)
شما هم اکنون می توانید نتایج که به طور مداوم بیش از متوسط بازده بازار تولید کند. به عبارت دیگر, شما یک راه برای تولید "الفا" بازگشت نمیفهمد, در حالی که به حداقل رساندن خطر است که شما در حال بدست گرفتن برای هر تجارت. بازده تنظیم شده با ریسک سبد سهام شما که با نسبت شارپ اندازه گیری می شود حداقل یک یا بالاتر است که در قلمرو سرمایه گذاری حرفه ای برجسته تلقی می شود.
شما ممکن است هنوز روش های سختگیرانه ای را دنبال کنید و به سطوح کلیدی حمایت و مقاومت نگاه کنید و از اصلاح فیبوناچی برای ورود/خروج از تجارت استفاده کنید. با این حال, حس خود را از کل فرایند تبدیل شده است تا حدودی بصری. به عبارت دیگر این احساس وجود دارد که تجارت برای شما "طبیعت دوم" شده است.
شما به راحتی می توانید بین استراتژی مدیریت پول دفاعی و تهاجمی تغییر دهید, در نظر گرفته وضعیت فعلی بازار. هنگامی که شرایط بازار بی ثبات و خشن می شود شما می دانید که چگونه سبد سهام خود را متعادل کنید و سرمایه خود را به سمت دارایی های دفاعی تر مانند کالاهای سخت مانند طلا, نفت, و انرژی یا ارزهای امن مانند Y ژاپن, فرانک سوییس, و غیره اختصاص دهید.
در مقابل, زمانی که فرصت های خود را در حال حاضر, شما مردد برای ورود به یک تجارت و امکان استفاده از اهرم در دسترس بودن به شما. شما می دانید زمانی که به سود در برنده معاملات, و قاطعانه قطع خود را از دست دادن یکی بدون هیچ گونه پیوست عاطفی.
تجارت به سادگی تبدیل به یک بازی است که شما خوش لذت بردن از انجام, به جای یک کار سنگین. در این مرحله, شما به طور رسمی در بالای 1% از همه معامله گران و به احتمال زیاد مدیریت یک نمونه کارها چند میلیون دلاری.
اما شما واقعا یک در یک میلیون?
5. جایزه: معامله گر افسانه ای (سبک وارن بافت)
سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در خود و نمونه کارها
بر اساس فهرست ثروتمندان فوربس حدود 2755 میلیاردر در جهان برای عموم شناخته شده است. بسیاری از کسانی که لذت می برد یک حرفه ای کسب و کار موفق و سرمایه گذاری در طیف متنوعی از دارایی. اینها" سرمایه گذاران افسانه ای " مانند وارن بافت و جورج سوروس هستند که واقعا یک در یک میلیون نفر هستند. اگرچه شانس رسیدن به این مرحله بی نهایت کم است اما ثابت می کند که هیچ محدودیتی در جمع کردن ثروت از طریق تجارت در بازارهای مالی وجود ندارد.
در نتیجه, تجارت است نه یک علم, و نه یک هنر, اما ترکیبی از هر دو. دشوارترین مراحل تجارت مواردی است که قدرت اراده هوشیار را می طلبد (مرحله 2 و مرحله 3). هنگامی که تجارت تبدیل طبیعت دوم به یک فرد, چه او را به جلو سوق اشتیاق مستمر خود را در بازی تجارت است, تعهد در خود سرمایه گذاری مجدد, و کمی شانس.
بخش بعدی 3: رنگارنگ (انجام تحقیقات خود را) – که بازارهای من می خواهم به تجارت?
