تجارت شکاف: شکاف ها چیست و چگونه آنها را تجارت کنیم؟

استراتژی های تجارت شکاف به بازرگانان کمک می کند تا از شکاف های نمودارهای ناشی از نوسانات قیمت بین جلسات استفاده کنند. برای کشف اطلاعات بیشتر در مورد پدیده شکاف ها ، چهار نوع که باید از آنها آگاه باشید ، و نحوه استفاده از یک سیستم تجارت شکاف.

شکاف چیست؟

شکاف به منطقه در نمودار که هیچ فعالیت تجاری در آن صورت نگرفته است ، اشاره دارد. این امر به عنوان قیمت دارایی به شدت بالا یا پایین می رود و هیچ چیزی در این بین نیست ، به این معنی که بازار با قیمت متفاوت با نزدیک قبلی خود باز شده است.

چرا شکاف رخ می دهد؟شایع ترین علت عوامل اساسی است. به عنوان مثال ، در نمودار بالا ، سهام ASOS یک شبه به عنوان نتایج کامل سال شرکت نشان داد که از هشدار سود دیگری جلوگیری می کند - به همراه معامله گران اعتماد به نفس در توانایی شرکت در رفع مشکلات مهم عملیاتی.

اخبار دیگر مانند اطلاعیه های محصول ، ارتقاء تحلیلگران و کاهش و قرار ملاقات های ارشد جدید می تواند منجر به شکاف شود. این امر به این دلیل است که آنها می توانند بازار را به طور قابل توجهی بین جلسات معاملاتی از هر جهت جابجا کنند.

سهام را در مقابل سهام شکاف بالا قرار دهید

سهام و سهام شکاف را به سمت جهت حرکت قیمت هر دو طرف شکاف نشان می دهد. شکاف کامل در شرایطی است که قیمت افتتاحیه پایین تر از قیمت پایین قبلی است ، در حالی که شکاف کامل (همانطور که در بالا نشان داده شده است) هنگامی رخ می دهد که قیمت باز از قیمت بالاتر قبلی باشد.

چهار نوع شکاف در تجارت

گذشته از شکاف به پایین و شکاف ، چهار نوع شکاف اصلی وجود دارد که به جایی که در یک نمودار نشان می دهند بستگی دارد: شکاف های مشترک ، شکاف های جاده ای ، شکاف های ادامه یا شکاف های فراری و شکاف های فرسودگی.

1. شکاف های مشترک به سادگی شکاف عملکرد قیمت را مستقل از الگوهای قیمت نشان می دهد و معمولاً فرصت های تجاری هیجان انگیز را ارائه نمی دهند.

2. شکاف های شکن ، روند جدیدی را نشان می دهد که دارایی "شکاف" را از الگوی قیمت دور می کند ، همانطور که در زیر مشاهده می شود که شکاف باعث شکستگی می شود. اگر یک شکاف شکسته با حجم معاملات بالاتر همراه باشد ، ممکن است ارزش یک موقعیت طولانی را برای یک شکاف شکسته و کوتاه برای یک شکاف شکسته ، روی شمع به دنبال شکاف داشته باشد.(مثال تجارت شکاف ما را در زیر مشاهده کنید).

3. شکاف های ادامه یا فراری ، شتاب الگوی صعودی یا نزولی را در همان جهت نشان می دهد. این می تواند ناشی از یک رویداد خبری باشد که احساسات را تأیید می کند و روند را پیش می برد. معامله گران ممکن است به دنبال این روند روند و توقف درست زیر شکاف برای شکاف فراری و درست در بالا برای یک شکاف فراری نزولی باشند.

4- شکاف فرسودگی ، برعکس به شکاف های ادامه ، جایی که قیمت شکاف نهایی را در جهت روند ایجاد می کند ، اما سپس معکوس می شود. این اغلب در اثر ذهنیت گله ای از معامله گران با عجله به روند و انتقال سهام به قلمرو بیش از حد ایجاد می شود. بنابراین ، معامله گران باتجربه مراقب وارونگی خواهند بود و موضع مخالف را به روند قبلی می برند.

وقتی شکاف پر شده است ، به چه معنی است؟

شکافی که پر شده است به قیمت بازگشت به سطح اصلی قبل از وقوع شکاف اشاره دارد. این معمولاً به معنای عملکرد قیمت است ، در روزها یا هفته های بعد ، تا آخرین روز قبل از شکاف حرکت می کند.

طیف وسیعی از عوامل وجود دارد که با سهام پر از شکاف بازی می شوند:

• تصحیح قیمت: یک سنبله اولیه بیش از حد خوش بینانه یا بدبین ممکن است یک اصلاح را دعوت کند.
• پشتیبانی و مقاومت در صورت افزایش قیمت یا پایین آمدن قیمت به عقب باقی نمی ماند.
• الگوهای: الگوهای قیمت احتمال پر شدن شکاف را نشان می دهد. به عنوان مثال ، معکوس های قیمت که با شکاف های خستگی دیده می شود ، احتمالاً پر می شود زیرا این نوع شکاف پایان یک روند قیمت را نشان می دهد.

تجارت GAP: استراتژی ها و نکات تجارت شکاف

طیف وسیعی از تکنیک های تجارت شکاف برای کشف وجود دارد ، از محو شدن و پیش بینی شکاف ها تا استفاده از شاخص ها برای کمک به شما در سنجش قیمت.

"محو شدن شکاف" زمانی است که شکاف ها در روز معاملاتی که رخ می دهد پر شود. بیایید بگوییم که سهام با قیمت بالاتر از نزدیک قبلی ، در یک گزارش سود مثبت ، در باز است. حال بیایید بگوییم ، با پیشرفت روز ، Tradersdelve عمیق تر به عرشه ارائه شرکت ، چیزهایی را که دوست ندارند ، ببینید و شروع به فروش کنید. سرانجام قیمت دیروز نزدیک می شود و شکاف پر می شود.

غرق غیر منطقی از معامله گران کمتر با تجربه می تواند برای پزشکان فصلی بیشتر در هنگام محو شدن این شکاف ، به ویژه سودمند باشد ، زیرا حجم آن باعث ایجاد شکاف می شود که اغلب در اثر FOMO در تجارت ایجاد می شود.

پیش بینی شکاف

اگر عوامل فنی یا اساسی به پتانسیل شکاف در روز معاملاتی بعدی اشاره کنند ، ممکن است زمان ورود به یک موقعیت باشد. به عنوان مثال ، داشتن دانش دقیق در مورد یک شرکت خاص و فعالیت های آن می تواند به یک معامله گر کمک کند تا پیش از گزارش درآمد ، شکافی را برای آن سهام پیش بینی کند.

معامله گران می توانند از ابزارهایی مانند میانگین متحرک نمایی و RSI برای تعیین نقاط کلیدی قیمت استفاده کنند و تصمیمات خود را آگاه سازند. به عنوان مثال ، نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توان از یک سیگنال RSI بیش از حد استفاده کرد تا پس از شکاف فرسودگی ، کوتاه شود.

نمودار بعدی یک رویکرد تهاجمی به مثال شکاف جدایی را نشان می دهد. این نشان می‌دهد که در پاسخ به افزایش حجم معاملات پس از شکاف، موقعیت خرید در کجا وارد می‌شود و یک سطح توقف ضرر اولیه احتمالی برای محافظت در برابر ریسک بالاتر.

یک رویکرد محافظه کارانه تر برای این شکاف جدایی، ورود به عقب نشینی است که فرصت آزمایش شکاف را می دهد. اگرچه ممکن است صعودی کوچک‌تر ارائه دهد، اما این رویکرد به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند از دستور توقف ضرر اولیه بسیار سخت‌تر فرار کنند.

قوانین تجارت شکاف: موارد کلیدی که باید در نظر بگیرید

• شکافی را که قرار است بازی کنید طبقه بندی کنید: مهم است که بدانید کدام یک از چهار نوع شکاف را شناسایی کرده اید. شکاف ادامه روند را طولانی می کند در حالی که شکاف فرسودگی قرار است آن را معکوس کند - دو نتیجه بسیار متفاوت.
• هنگامی که شکافی شروع به پر شدن می کند، به ندرت متوقف می شود زیرا اغلب پشتیبانی یا مقاومت فوری وجود ندارد.
• آیا یک حرکت توسط سرمایه گذاران آماتور یا حرفه ای تقویت شده است؟سرمایه گذاران آماتور ممکن است شور و نشاط غیرمنطقی را نشان دهند که شکاف فرسودگی ایجاد می کند، بنابراین انتظار برای شروع قیمت قبل از گرفتن یک موقعیت ممکن است عاقلانه باشد.
• به حجم توجه کنید. شکاف‌های انصرافی معمولاً حجم بالایی را نشان می‌دهند (به مثال معاملاتی بالا مراجعه کنید) در حالی که حجم کم باید در شکاف‌های فرسودگی رخ دهد.
• مراقب باش. معامله شکاف به معنای معاملات نوسانات بازار سهام با نقدینگی کم است، بنابراین باید احتیاط کرد. درباره روانشناسی معاملات و استفاده از دستورات توقف ضرر بیشتر بخوانید تا مطمئن شوید که با طرز فکر درست معامله می کنید و ریسک را به درستی مدیریت می کنید.

مطالعه بیشتر در مورد معاملات سهام و بازار سهام

تسلط بر تکنیک های معاملات شکاف به ویژه برای معاملات سهام مفید است. در مورد شاخص‌های عمده سهام بیشتر بخوانید و پیش‌بینی سه ماهه رایگان سهام ما را دانلود کنید تا درک خود را از بازارها تقویت کنید و به شما کمک کند تا به طور مداوم معامله کنید.

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.