تجزیه و تحلیل اساسی در ارز دیجیتال

تجزیه و تحلیل بنیادی "اصول" دارایی (کلاه بازار ، ابزار ، مشارکت و غیره) را برای تعیین اینکه آیا در حال حاضر گران قیمت یا کم ارزش است و در نتیجه یک سرمایه گذاری خوب ارزیابی می کند ، ارزیابی می کند.

درک تحلیل اساسی در رمزنگاری

هدف از تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) تعیین ارزش آینده دارایی بر اساس اینکه آیا در بازار بیش از حد گران است یا کم ارزش است.

بر اساس طیف گسترده ای از "اصول" مانند ابزار cryptocurrency ، کلاه بازار آن ، پتانسیل رشد در آن صنعت ، اخبار اخیر و تیم و مشارکتهای این پروژه (در میان بسیاری دیگر) ، سرمایه گذاران برای کاهش استفاده می کننداز طریق سر و صدا و شناسایی "ارزش ذاتی" واقعی دارایی. سرمایه گذاران با یافتن دارایی که توسط بازار "نادرست قیمت گذاری شده اند" ، بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی ، که به طور دقیق بر داده های قیمت تاریخی (بر خلاف اصول پروژه) تمرکز دارد ، می توانند تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت را بگیرند.

تجزیه و تحلیل اساسی برای رمزنگاری

تجزیه و تحلیل اساسی برای ده ها سال در دنیای سرمایه گذاری غیر کریپتو مورد استفاده قرار گرفته است که سرمایه گذاران رویکرد مشابهی "کیفی" انجام می دهند و به مواردی مانند عملکرد مالی شرکت (درآمد ، ساختار بدهی و غیره) و نحوه مدیریت کارمندان استفاده می کنند. واد

با این حال ، در دنیای رمزنگاری ، فقدان عملکرد مالی تاریخی یک پروژه وجود دارد. در حالی که هدف اصلی انجام FA یکسان است ، برای تعیین ارزش واقعی یک پروژه رمزنگاری باید عوامل مختلفی ارزیابی شود.

عوامل اصلی/اصول باید در نظر گرفته شود؟

ابزار و مورد استفاده

از خود بپرسید: هدف از این رمزنگاری چیست؟آیا این یک مشکل واقعی را حل می کند یا در یک فناوری موجود بسیار پیشرفت می کند؟آیا جهان مورد استفاده خود را اتخاذ می کند؟

احتمال موفقیت یک پروژه به طور مستقیم با این که آیا فناوری/مورد استفاده آن چیزی است که مردم و اکوسیستم رمزنگاری در واقع می خواهند و به آن نیاز دارند ، مرتبط است.

کلاه بازار

کلاه بازار (سرمایه گذاری در بازار) یک شاخص بسیار مفید از ثبات و پتانسیل رشد یک رمزنگاری است.

با ضرب قیمت فعلی یک سکه با تعداد کل سکه های موجود در گردش محاسبه می شود.

به طور کلی ، هرچه کلاه بازار (در مقایسه با سایر سکه ها) بزرگتر باشد ، مشخصات ریسک-پاداش سرمایه گذاری را ایمن تر/پایین تر می کند.

جامعه

اگر یک cryptocurrency از پتانسیل واقعی برخوردار باشد ، به احتمال زیاد گروهی از افراد در خدمت آن را خواهد داشت و بنابراین یک جامعه محکم در اطراف آن است.

جامعه (معدنچیان ، توسعه دهندگان ، هواداران و کاربران بالقوه) با اتخاذ مورد استفاده و افزایش مشروعیت و محبوبیت کلی آن ، به یک سکه ارزش افزوده می کنند.

سایت های رسانه های اجتماعی مانند توییتر مکان مناسبی برای ارزیابی حضور جامعه هستند. بیشتر پروژه های قانونی در انجمن های آنلاین مانند Reddit ، Telegram و Discord جوامع محکمی دارند. مقاله ما را در مورد نحوه انجام تحقیقات خود در Crypto برای اطلاعات بیشتر بررسی کنید.

این تیم (توسعه دهندگان ، مشاوران ، مشارکتها)

با توجه به فقدان تاریخچه مالی و داده های بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده ، ارزیابی تیم رهبری اصلی ، توسعه دهندگان ، مشاوران نقش بزرگی در تصمیم شما برای سرمایه گذاری دارند. اعتبار و تجربه تیم در پشت یک پروژه بسیار مهم است و اعضای تیم باید سابقه ای محکم در صنعت داشته باشند.

مشارکت با سایر شرکت ها ، بانکها و موسسات نیز نشانگر خوبی از میزان بالقوه یک رمزنگاری برای موفقیت بر رقبای خود است.

وب سایت ، کاغذ سفید و ضبط آهنگ

نه تنها باید وب سایت به خوبی در کنار هم قرار و کاربردی باشد ، بلکه باید آشکارا اطلاعات مربوط به افراد پشت این پروژه را به اشتراک بگذارد.

علاوه بر این ، با وجود "کاغذ سفید" سکه که اغلب فنی است ، باید توضیح روشنی در مورد ابزار سکه ، چشم انداز آینده و فناوری اساسی ارائه دهد.

در حالی که دستاوردهای بزرگتر از سکه های کوچکتر و کمتر شناخته شده ناشی می شود ، ارزهای رمزنگاری شده می آیند و می روند. اگر یک پروژه مدت طولانی باشد و ارزش خود را حفظ کرده باشد ، ممکن است طول عمر واقعی داشته باشد.

رقابت

در حالی که چندین پروژه مشابه همگی می توانند موفقیت داشته باشند ، معمولاً تعداد معدودی از رهبران صنعت برای هر مورد استفاده یا بخش در اکوسیستم رمزنگاری وجود دارد.

هنگام سرمایه گذاری در یک پروژه ، ابزار مورد نظر خود را به اکوسیستم ارزیابی کنید و ببینید که آیا واقعاً نیاز به آن وجود دارد و آیا آنچه را که برای خارج کردن رقبای خود لازم دارد ، دارد.

اگر یک پروژه مشابه دیگر وجود داشته باشد که بهتر یا بیشتر تثبیت شود ، ممکن است فضای کمی برای موفقیت رمزنگاری آینده شما وجود داشته باشد.

نقشه و چشم انداز راه

یک پروژه خوب دارای یک دید قوی ، جدول زمانی روشن و نقشه راه به خوبی تعریف شده است.

در حالی که دستاوردهای کوتاه مدت می تواند جذاب باشد ، بهترین سرمایه گذاری برای مدت طولانی انجام می شود و با پیشرفت و تکامل ، نمونه کارها شما را رشد می دهد.

بدون دید روشن ، مأموریت و برنامه ای برای آینده ، این پروژه ممکن است نتواند به اتخاذ گسترده دست یابد و با سایر پروژه های مشابه رقابت کند.

اخبار و به روزرسانی ها

رسانه ها و نام های محبوب در فضا در مورد این رمزنگاری چیست؟احساسات عمومی پیرامون پروژه و تیم آن چیست؟

آیا این پروژه به روزرسانی و تحولات عمده در افق دارد؟این می تواند به معنای سنبله در فرزندخواندگی و افزایش قیمت بزرگ در آینده نزدیک باشد. مقررات همچنین تأثیر دارد - اگر یک پروژه به قوانین و مقررات کشور خود رعایت نکند ، ممکن است هرگز شانس موفقیت را پیدا نکند. بحث و جدال با نهادهای حاکم مانند SEC می تواند بازدارنده برای سرمایه گذاران باشد.

معیارهای مالی (حجم ، نقدینگی ، عرضه سکه)

حجم معاملات به تجزیه و تحلیل سکه در کوتاه مدت کمک می کند. حجم معاملات 24 ساعته یک رمزنگاری در صورت وجود چیزی قابل توجه در پشت یک پمپ یا پمپ اخیر ، ایده ای را به شما می دهد.

نقدینگی اندازه گیری است که چگونه می توان یک دارایی را به راحتی خریداری یا فروخت. این مهم است که بتوانید در صورت تمایل بتوانید با قیمت مناسب خریداری کنید.

عرضه در مقابل عرضه در مقابل کل باید به شما ایده ای بدهد که چگونه یک سکه با ارزش پیش بینی می شود - فقط 21 میلیون بیت کوین تا به حال وجود خواهد داشت ، به این معنی که یک بیت کوین تنها می تواند ارزش بیشتری از یک سکه با عرضه 100 میلیارد داشته باشد (مانند Ripple).

معیارهای زنجیره ای

برای یک شیرجه عمیق تر ، با نگاه به داده های ارائه شده توسط blockchain Crypto ، می توان معیارهای زنجیره ای را مشاهده کرد.

با تجزیه و تحلیل چگونگی مواردی مانند شمارش معامله ، ارزش معامله ، مبلغ جمع آوری شده و آدرسهای فعال با گذشت زمان ، می توانید بینش پشت صحنه را در مورد مکان یک پروژه بدست آورید.

توجه: به خاطر داشته باشید که هیچ راهی برای انجام FA در رمزنگاری وجود ندارد ، ده ها متغیر وجود دارد که می تواند به شما در تعیین یک سرمایه گذاری سودآور کمک کند. تجزیه و تحلیل هر شخص متفاوت به نظر می رسد - FA یک علم دقیق نیست ، و ترتیب ارزیابی اصول سکه با توجه به آنچه شما قبلاً می دانید یا به نظر مهمترین آنها در یک رمزنگاری خاص است ، متفاوت خواهد بود.

تجزیه و تحلیل فنی در مقابل تجزیه و تحلیل اساسی

انجام یک تحلیل بنیادی برای شناسایی سرمایه گذاری های بلند مدت بهترین است. با این حال، اگر به دنبال عمیق‌تر کردن تحلیل خود هستید (به ویژه در بازه زمانی کوتاه‌تر)، تحلیل تکنیکال می‌تواند کمک کند.

برای معامله گران با تجربه تر است، و شامل استفاده از روندهای آماری جمع آوری شده از داده های قیمت و حجم تاریخی برای شناسایی فرصت های تجارت است.
• TA از مواردی مانند (سطوح پشتیبانی و مقاومت، میانگین متحرک، خطوط روند، شاخص قدرت نسبی (RSI) و غیره) برای پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده و ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی استفاده می‌کند.
• TA به جای اینکه «چرا» (مانند تحلیل بنیادی) به «آنچه» برای قیمت می‌افتد، توجه دارد.

انجام تحلیل بنیادی

FA شامل تجزیه و تحلیل بازار، صنعت و پروژه است و تیم خود را برای تعیین اینکه آیا بازار قیمت گذاری نادرستی یک دارایی را انجام داده است یا خیر. اگر در زمینه کریپتو تازه کار هستید، ممکن است بخواهید با نگاه کردن به موارد مصرف و ارزش بازار شروع کنید تا قبل از اینکه به تحلیل بنیادی بروید، ایده ای از نوع سرمایه گذاری مورد نظر خود را بدست آورید.

توجه به این نکته مهم است که هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند تصویر کاملی از سرمایه گذاری به ما بدهد. هرچه تحلیل شما فاکتورهای بیشتری را در نظر بگیرد، بهتر است. مقداری تجزیه و تحلیل تکنیکال را به FA خود اضافه کنید و واقعاً جلوتر خواهید بود.

مثال ما را در مورد نحوه انجام یک تجزیه و تحلیل بنیادی بررسی کنید تا نگاهی به اینکه FA در عمل چگونه به نظر می رسد.

خوراکی های کلیدی

• هدف تحلیل بنیادی (FA) تعیین ارزش آتی دارایی بر اساس قیمت بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری آن است.
• سرمایه گذاران با یافتن دارایی هایی که توسط بازار «قیمت گذاری نادرست» دارند، می توانند تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت سودآوری بگیرند.
• تجزیه و تحلیل بنیادی برای چندین دهه در دنیای سرمایه گذاری غیر رمزنگاری مورد استفاده قرار گرفته است
• FA در کریپتو از اصول مشابه در سایر بازارهای مالی پیروی می کند، اما عوامل مختلفی را در نظر می گیرد
• تحلیل فنی شامل استفاده از روندهای آماری و داده های تاریخی قیمت برای شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت است

آیا این به پرسش شما پاسخ داد؟

برای شروع تجارت به روش آسان آماده هستید؟

ساده. بی خطر. بدون استرس

Digital Surge ساده ترین راه برای استرالیایی ها برای خرید، فروش و ذخیره بیش از 250 ارز دیجیتال است. با کارمزدهای بسیار کم، یک رابط کاربر پسند منحصر به فرد و یک تیم پشتیبانی مشتری که می توانید به آن تکیه کنید، مشارکت در کریپتو هرگز آسان تر نبوده است. همین امروز ثبت نام کنید و از تجارت ایمن و بدون استرس لذت ببرید.

رمزارز کنجکاو؟زمانی که در اینجا می گذرانید بهترین سرمایه گذاری خواهد بود که تا به حال انجام داده اید.

مزایای تحلیل بنیادی چیست؟

معایب/معایب تحلیل بنیادی در کریپتو چیست؟

تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال کدام بهتر است؟

از کجا منابع اطلاعاتی باید برای FA استفاده کنم؟

چگونه می توانم تشخیص دهم که منبع اطلاعاتی قابل اعتماد چیست؟

بازار کریپتو چگونه کار می کند؟

مزایای تحلیل بنیادی چیست؟

سرمایه گذاری بلند مدت

اگر یک معامله گر روزانه نترس نباشید، بیشتر مردم می خواهند برای سود بلندمدت وارد ارزهای دیجیتال شوند. این صنعت هنوز در مراحل اولیه خود است و احتمال زیادی وجود دارد که برخی از ارزهای رمزنگاری شده با افزایش قیمت بسیار زیاد، زمانی که استفاده از جریان اصلی واقعاً آغاز شود، وجود دارد. FA کلید یافتن ارزهای رمزپایه ای است که دارای اصول اساسی هستند و در آزمون زمان مقاومت می کنند. اگر در زمینه کریپتو تازه کار هستید، بدانید که کدام استراتژی سرمایه گذاری در کریپتو برای شما مناسب است.

عوامل خارجی مهم است

FA انواع مختلفی از عوامل خارجی را که به واقعیت داخلی بازار کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند - در Crypto ، مواردی مانند اخبار ، به روزرسانی پروژه و حتی توییت می تواند تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشد. با گذشت زمان ، شما می توانید درک کنید که چگونه رمزنگاری رمزگذاری شده و چگونه عوامل خارجی بر عملکرد قیمت تأثیر می گذارد ، شما را به عنوان یک معامله گر باهوش در دراز مدت قرار می دهد.

کمتری نسبت به تجزیه و تحلیل فنی FA به همان نوع دانش و مهارت های تحلیل فنی نیاز ندارد. و بسیار کمتر استرس زا استاستراتژی خرید و نگه داشتن با تجزیه و تحلیل اساسی همراه است و برای بیشتر سرمایه گذاران این راه است. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل اساسی به جای اینکه فقط به شماره ها و شاخص های فنی TA نگاه کنید ، درک بهتری از رمزنگاری به عنوان یک صنعت به شما می دهد.

معایب/معایب تحلیل بنیادی در کریپتو چیست؟

متفاوت با سایر سرمایه گذاری ها

Cryptocurrencies یک بازی متفاوت برای سایر دارایی ها و بازارها است. شما نمی توانید از لنزهای آزمایش شده و آزمایش شده که سرمایه گذاران سنتی برای بازار سهام استفاده می کنند استفاده کنید. اگرچه این یک نقطه ضعف نیست ، به خاطر داشته باشید که اگر تازه وارد Crypto هستید ، باید یک رویکرد جدید برای FA بیاموزید. خوشبختانه ، یادگیری چندان سخت نیست و در واقع می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.

معیارهای گمراه کننده و اصول

معیارها و اصول خاص می توانند در رمزنگاری گمراه کننده باشند. مانند هر فضای جدید و به سرعت در حال تحول ، بسیاری از دارایی های پیرامون صحبت و اعتیاد به مواد مخدره وجود دارد که هنوز خودشان را اثبات نکرده اند. کلاهبرداری و اطلاعات غلط نیز غیر معمول نیست. به عنوان مثال ، پروژه ها به دروغ اظهار داشته اند که آنها مشارکت مشهور دارند که واقعاً آنها را ندارند ، و پیروان توییتر اکنون می توانند خریداری شوند و اعتبار کاذب را به پروژه ای که صرفاً در تلاش است به نظر برسد ، می دهد. کمی عمیق تر حفر کنید و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود ، طیف وسیعی از نظرات را بدست آورید.

منحنی یادگیری شیب دار

مانند هر شکل هنری ، تمرین مسیری طولانی پیش می رود. به منظور انجام یک تحلیل اساسی مؤثر ، به درک کلی از بازار رمزنگاری کمک می کند. شما در ابتدا با خواندن ، تجارت و اشتباه کردن چیزهای زیادی می آموزید ، بنابراین اگر یک مبتدی هستید ، یک منحنی یادگیری نسبتاً شیب دار وجود دارد که انتظار می رود. گفته می شود ، رمزنگاری به مراتب کمتر از آنچه اغلب ساخته شده است پیچیده تر است ، و هنگامی که چند سکه مختلف را ارزیابی کرده اید و مدتی در اطراف خود بوده اید ، در راه تصمیم گیری های سرمایه گذاری مداوم خوب خواهید بود.

اصول می تواند ذهنی باشد

آنچه یک شخص به عنوان یک تیم قدرتمند و یک جامعه محکم می بیند ممکن است چیزی نباشد که شخص دیگری به عنوان پایه خوبی برای سرمایه گذاری می داند. به همین ترتیب ، می تواند اختلاف نظر زیادی در مورد چگونگی مفید بودن یک رمزنگاری وجود داشته باشد - ذهنیت زیادی در FA وجود دارد (بیش از TA) ، اما بعد از مدتی در فضا ، آنچه را که کار می کند ، آویزان خواهید کردو آنچه نمی کند

اصول همیشه به عملکرد قیمت ترجمه نمی شود اگرچه FA تصویری کاملاً از یک رمزنگاری ارائه می دهد ، اصول اولیه یک علم دقیق نیست ، و همیشه به عملکرد واقعی یک دارایی تبدیل نمی شوند. به عنوان مثال ، یک سکه می تواند مشارکت یا اجتماع زیادی داشته باشد اما ممکن است در واقع تاثیری در قیمت نداشته باشد. گفته می شود ، هیچ چیز در سرمایه گذاری تضمین نشده است ، بنابراین اصول اولیه هنوز بهترین شرط بندی شما هستند.

سود بلند مدت

FA به صبر نیاز دارد. هم برای انجام و هم منتظر رشد سرمایه گذاری های خود باشید. اگر به دنبال سود در یک بازه زمانی کوتاه تر هستید ، به تجزیه و تحلیل فنی نگاه کنید.

در برابر عوامل شانس آسیب پذیر است

این یک اشکال است که در هر نوع رویکرد سرمایه گذاری یافت می شود ، و این یکی از مواردی است که به ویژه در رمزنگاری شیوع دارد. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی نمای گسترده تری از بازار رمزنگاری ارائه می دهد ، می توان از عوامل غیر عادی و غیر عادی پیشی گرفت. به عنوان مثال ، تغییرات سیاسی و اقتصادی غیر منتظره و همچنین مواردی مانند اخبار تکان دهنده ، همه گیر و تغییرات نظارتی می تواند تأثیر قابل توجهی در قیمت دارایی داشته باشد و هیچ راه واقعی برای پیش بینی این نوع موارد وجود ندارد.