یک خط روند یک خط مستقیم است که یک سری از قیمت ها یا پایین ترین قیمت ها را برای شناسایی حرکت قیمت فعلی متصل می کند. ترسیم یک خط روند به طور کلی اولین بیت تجزیه و تحلیل فنی است که یک معامله گر انجام خواهد داد ، این یک فرایند سریع و ساده است که اطلاعات مفیدی را در مورد حرکات احتمالی قیمت آینده ارائه می دهد.

پس از اتمام کار خط روند ، می توان از آن به عنوان شاخص پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. در یک بازار گاو نر ، هنگامی که قیمت ها خط روند (پشتیبانی) را لمس می کنند ، می توان انتظار داشت که قیمت ها به یک حرکت صعودی بازگردند. در بازار خرس ، با رسیدن قیمت به مقاومت ، انتظار می رود قیمت ها به سمت پایین برگردند.

یک عبارت مشترک در تجارت وجود دارد ، "روند دوست شما" است ، زیرا دانستن روند فعلی در عمل قیمت اولین قدم برای انجام معاملات خوب است.

انواع خط روند

به استثنای دوره های ادغام قیمت که در آن حرکت بازار ممکن است یک جهت جانبی باشد ، قیمت ها از دو جهت حرکت می کنند. در یک بازار گاو نر به سمت بالا حرکت می کند و قیمت بازار خرس به سمت پایین حرکت می کند.

خطوط روند صعودی

در دوره ای از حرکت قیمت رو به بالا ، قیمت ها با اوج بالاتر و پایین ترین سطح بسته می شوند. یک خط روند در یک بازار گاو نر در زیر عمل قیمت قرار می گیرد که به عنوان نمایندگی بصری از پشتیبانی قیمت عمل می کند. خط روند حداقل سه پایین را به هم وصل می کند.

خط روند نزولی

با قیمت های پایانی که شاهد پایین آمدن پایین و پایین تر است ، قیمت بازار خرس به سمت پایین حرکت می کند. خط روند بالاتر از عمل قیمت قرار خواهد گرفت و به عنوان مقاومت بالقوه عمل می کند.

ترسیم یک خط روند

در هنگام ترسیم یک خط روند ، فقط یک قانون وجود دارد ، اما بسیار مهم است. باید حداقل سه نقطه اتصال وجود داشته باشد ، یکی در شروع خط روند ، یکی در نقطه پایان و حداقل یک مورد دیگر که در آن قرار دارد. به نمودار زیر نگاه کنید:

در نمودار EUR/1H USD در بالا ، ما یک خط روند را در یک بازار خرس ترسیم کرده ایم. ما سه نقطه اتصال اولیه را که خط روند را تشکیل می دهند برجسته کرده ایم و آن را گسترش داده ایم تا اثربخشی آن را به عنوان مقاومت نشان دهد. دوره 50+ زیر در زیر این نقطه تجارت می کند و در دو مورد دیگر تأیید می شود که قیمت خط روند را لمس می کند و به یک حرکت نزولی باز می گردد.

نقاط ورود خط روند

ترسیم یک خط روند ، مزیت آشکار درک احساسات بازار طولانی مدت را به معامله گر ارائه می دهد. گذشته از آن ، می تواند نقاط ورودی قابل اعتماد برای تجارت نیز فراهم کند.

با نگاهی به نمودار EUR/GBP 1D در بالا ، Arrows نقاط ورودی را برای موقعیت های طولانی نشان می دهد که کاملاً مبتنی بر این فرض است که عملکرد قیمت خط روند را محوری خواهد کرد ، که در این مورد به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که خط روند ذهنی است و یک علم دقیق نیست. به همین ترتیب ، فکر کردن در مورد خط روند به عنوان یک منطقه به عنوان یک منطقه مفید است ، این امکان را فراهم می کند تا انعطاف پذیری در عمل قیمت را از طریق روند قبل از اینکه یک معامله گر زودرس فرض کند که روند پایان یافته است ، شکستن کند.

یک عمل معقول هنگام ارزیابی برکتی ها فقط بر اساس بسته شدن قیمت ها است. در طی یک دوره معاملاتی خاص ، قیمت ممکن است از خط روند فراتر رود اما در واقع در آن نزدیک است ، این به عنوان یک جعلی شناخته می شود و می تواند یک استراتژی توسط حرکت دهنده های بازار برای ایجاد یک حرکت کوتاه مدت با دیدگاه بستن موقعیت های دلالان باشد. راهی برای اعتبارسنجی یک شکست از روند این است که ببینیم شمع زیر در کجا بسته می شود ، اگر دوباره در خارج از روند بسته شود ، این سیگنال ممکن است که روند به پایان رسیده باشد.

تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی

خط روند یک ابزار ساده است که حرکت قیمت را در یک دوره زمانی مشخص می کند. هنگام شناسایی روند، انجام برخی تحلیل‌های بازه زمانی اولیه، با استفاده از بازه زمانی بلندمدت برای شناسایی روند طولانی‌مدت مفید است، این به معامله‌گر درک بهتری از تصویر کلی می‌دهد که می‌تواند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر از بین برود..

با نگاهی به بازه زمانی 1 ساعته EUR/USD به نظر می رسد که اقدام قیمت روند صعودی را نشان می دهد. پیروی از روند نشان می دهد که یک موقعیت خرید موقعیت خوبی برای گرفتن خواهد بود، معامله گران مستقر برای تایید روند قبل از انجام معامله، تا بازه زمانی طولانی تری کوچک نمایی می کنند:

با زوم کردن روی یک جفت ارز به یک بازه زمانی 1 بعدی، می‌توانیم ببینیم که روند کلی در واقع یک روند نزولی کاملاً قوی است. عمل قیمت نمودار 1 ساعته در قسمت کادر مشخص شده است، که اکنون می توانیم ببینیم که می تواند یک اصلاح کوتاه مدت یا اصلاح قیمت باشد. قیمت در واقع خط روند را می شکند و عاقلانه است که قبل از معامله نمودار 1 ساعته شکست را تأیید کنیم زیرا ممکن است جعلی باشد. اگر شکست تایید نشد، عمل قیمت به زیر خط روند باز می گردد و حرکت نزولی را ادامه می دهد.

چیز هایی برای به یاد آوردن

اتصالات بیشتر بهتر - هنگام ترسیم یک خط روند، سه نقطه قیمت باید به هم متصل شوند، آنها می توانند اوج یا پایین باشند. این خط تمدید خواهد شد و خط روند تنها با تعاملات بیشتر قیمت تایید شد. هرچه تعداد اتصالات بیشتر باشد، خط روند قوی تر است.

شکست را تأیید کنید - خطوط روند ممکن است شکسته شوند، اما ضروری است که شکست قبل از انجام معامله تأیید شود. اگر مطمئن نیستید، به تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی برگردید و به یک بازه زمانی طولانی‌تر برای یک دوره زمانی بزرگنمایی کنید تا در سطح شکست بسته شود. اگر در بازه زمانی 1 ساعت معامله می‌کنید و مطمئن نیستید که شکست رخ داده است یا خیر، به نمودار 1 بعدی بزرگنمایی کنید و اگر قیمت در سطح شکست بسته شد، این شکست را تأیید می‌کند.

از تجارت خود محافظت کنید - از آنجایی که شکست و خروج های جعلی ممکن است رخ دهد، ضروری است که هر موقعیت با یک دستور توقف ضرر محافظت شود. می توان پیش بینی کرد که قیمت ها روی یک خط روند قوی حرکت کنند، اما در نهایت این روند به پایان خواهد رسید. دستور توقف ضرر همیشه باید درست خارج از حمایت یا مقاومت قرار داده شود، این امر باعث می‌شود تلفات در صورت شکست خط روند به حداقل برسد.

خلاصه

ترسیم خط روند اولین قدم ضروری برای هر شکلی از تحلیل تکنیکال است. در حالی که ترسیم آن ساده است، اطلاعات اولیه مفید زیادی را از نظر عملکرد قیمت گذاری و اینکه احتمالاً به کجا می رود ارائه می دهد. گذشته از این، یک خط روند همچنین اطلاعات مفیدی را در مورد سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ارائه می دهد تا نقاط ورودی ممکن است تعیین شوند. یک تمرین مفید برای انجام، نوعی تجزیه و تحلیل چند چارچوب زمانی است. اگر در بازه زمانی کوتاهی مانند 15 متر معامله می کنید، ممکن است در معرض نویز بازار باشد. صرف 5 دقیقه برای بزرگ‌نمایی به یک نمودار فریم زمانی بزرگ مانند 30 متر یا 1 ساعت، به شما امکان می‌دهد تصویر بزرگ‌تر را تعیین کنید و ببینید که قیمت فریم پایین‌تر در کجای روند قیمت بلندمدت قرار می‌گیرد.