کندل ها پایه و اساس هر نمودار قیمت هستند. و اگرچه من معامله کورکورانه کندل‌ها را توصیه نمی‌کنم - زیرا قدرت پیش‌بینی آنها به اندازه کافی قوی نیست - هنگام ترکیب کندل‌ها با سایر عوامل تلاقی تحلیل تکنیکال، یک معامله‌گر ممکن است شانس را برای تعیین جهت قیمت مناسب افزایش دهد.
چگونه از شمعدان استفاده کنیم؟
ده‌ها مورد استفاده برای کندل‌ها وجود دارد، اما موردی که ما متکی‌ترین آن را یافتیم استفاده از یک سیگنال کندل استیک قوی برای تعیین سوگیری بازه زمانی بالاتر است.
به عنوان مثال، اگر یک سیگنال کندل استیک قوی در تایم فریم روزانه پیدا کردید، می توانید یک سوگیری جهت دار برای تایم فریم های پایین تر ایجاد کنید و از اطلاعات کندل استیک به عنوان فیلتر معاملاتی استفاده کنید.
این بسیار خوب عمل می کند و به معامله گران کمک می کند تا جهت معاملات خود را انتخاب کنند. در ادامه، نحوه تعیین سوگیری بازه زمانی بالاتر را با 13 مطالعه موردی که آماده کردیم به شما نشان خواهیم داد.
در طول دوره‌های مسترکلاس و وبینارها، ما همچنین به تجزیه و تحلیل کندل استیک توجه زیادی می‌کنیم و حتی عمیق‌تر در معاملات پرایس اکشن فرو می‌رویم. اگر علاقه مند هستید، حتما نگاهی بیندازید:
حرکت در طول یک روند طولانی
در طول روند صعودی طولانی، ناگهان یک شمع کوچک Doji و سپس یک شمع قوی نزولی را مشاهده می کنید. این دنباله نشان می دهد که خریداران آنقدر قوی نیستند و قیمت آنقدر بالاست که فروشندگان وارد شوند.
مهمتر از همه، الگوی کاهش سرعت بهتر است در طول یک روند قوی و بیش از حد افزایش یابد. هرچه یک روند طولانی‌تر ادامه یابد، احتمال بازگشت به میانگین بیشتر می‌شود - به‌ویژه در بازار فارکس که یک بازار برگشت‌دهنده میانگین در نظر گرفته می‌شود.
هنگامی که یک الگوی کاهش سرعت در بازه زمانی بالاتر شناسایی شد، معامله‌گر ممکن است به تایم فریم پایین‌تر سقوط کند تا به دنبال معاملات در جهت الگوی کاهش سرعت باشد.
#2 کاهش سرعت-ادامه
کاهش سرعت را نیز می توان به عنوان یک الگوی ادامه یافت.
در مثال زیر، قیمت در یک روند صعودی قرار داشت و در مرحله اصلاح، موج اصلاحی الگوی کاهش سرعت داد: شمع نزولی – دوجی – کندل صعودی قوی.
این الگو نشان داد که گاوها در حال احیای روند هستند و احتمال ادامه آن وجود دارد.
الگوهای ادامه بهترین معاملات در اوایل یک روند هستند زیرا احتمال ادامه موفقیت آمیز بیشتر است.
شماره 3 واژگونی غرق کننده
شمع فروگیر بسیار متنوع است و ما در طول این مقاله سناریوهای متعدد شمع را مشاهده خواهیم کرد.
در مثال زیر، الگوی فراگیر به عنوان یک الگوی معکوس اتفاق افتاد. روند صعودی برای مدتی ادامه داشت و الگوی فراگیر نشان دهنده تغییر در حرکت بود.
شمع بزرگ و قرمز رنگ به طور قابل توجهی بزرگتر از شمع صعودی قبلی است. کندل نزولی همچنین بزرگترین کندل نزولی است که در کل روند صعودی قابل مشاهده بود.
چنین تغییر قابل توجهی در اندازه شمع همیشه باید توجه معامله گران را به خود جلب کند زیرا نشان دهنده یک تغییر عمده در پویایی خریدار-فروشنده است.
#4 ادامه غرق کننده
شمعدان های غرق کننده نیز می توانند به عنوان سیگنال ادامه استفاده شوند.
قیمت به تازگی از محدوده خارج شده بود تا یک روند نزولی جدید را آغاز کند که قیمت یک موج اصلاحی کوتاه ایجاد کرد. قیمت همیشه در مسیری حرکت می‌کند و در طی مراحل اصلاحی، جستجوی سیگنال‌های ادامه‌دار می‌تواند نتیجه دهد.
دو شمع صعودی اندازه کوچکی داشتند که نشان می‌دهد گاوها بسیار ضعیف بودند و نمی‌توانستند قیمت بالاتری داشته باشند. ناگهان، این روند با شمع نزولی ادامه یافت. جدایی با شمع در حال فرو رفتن نشان داد که گاوها عقب نشینی کرده اند و خرس ها اکنون به روند نزولی خود ادامه می دهند.
همانطور که در بالا اشاره شد، توجه به اندازه شمع در طول روند و امواج اصلاحی یک راه عالی برای بهبود مهارت خواندن نمودار شما است.
شماره 5 عقب نشینی غرق کننده
آیا گفتم که الگوی فراگیر بسیار متنوع است؟
در این مثال، من از یک EMA 50 به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند استفاده کردم. قیمت همیشه بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) بود که نشان دهنده روند صعودی بود. در طول یک روند صعودی، معامله گران باید به دنبال فرصت های خرید باشند.
بهترین فرصت‌های عقب‌نشینی معمولاً زمانی وجود دارند که قیمت به میانگین متحرک بازگردد و سپس یک سیگنال قوی ارائه دهد. به خاطر داشته باشید که معامله با لمس میانگین متحرک کافی نیست، اما با افزودن چندین عامل تلاقی به تصمیم گیری شما، شانس انتخاب جهت درست ممکن است افزایش یابد.
هنگامی که قیمت در مثال زیر به EMA رسید، قیمت نیز یک الگوی شمعدانی قوی را تشکیل داد. موج صحیح، در این مرحله، برای مدتی ادامه داشت و پس‌رفت، قیمت بسیار بهتری را برای خریداران ارائه داد تا وارد معاملات جدید شوند.
شماره 6 تقلبی دو بالا
الگوی تقلبی اغلب به عنوان الگوی شمعدانی تله نیز شناخته می شود، اما ایده یکسان است.
در مثال زیر، روند صعودی در ابتدا به بالاترین سطح محلی رسید و در تلاش بعدی برای ادامه روند، قیمت نتوانست به بالاترین حد خود برسد. قیمت بلافاصله به محض اینکه به بالاترین حد قبلی رسید، رد شد.
این الگو نشانه روشنی است که روند غالب احتمالاً به پایان خواهد رسید، زیرا خریداران قدرت ادامه دادن به اوج های بالاتر را ندارند.
شماره 7 خستگی با سه ضربه
ضربه سه گانه یک الگوی معکوس قدرتمند است زیرا نشان دهنده از دست دادن حرکت روند است.
قیمت در اسکرین شات زیر پس از یک روند صعودی طولانی، سه بالاترین ضعیف را به ثبت رساند. با هر بار فشار دادن به بالا، قدرت کمتری پیدا می‌کرد، اندازه فتیله‌ها افزایش و اندازه شمع کاهش می‌یافت. همه آن عوامل تلاقی نشان می دهد که روند ممکن است شتاب خود را از دست بدهد.
ضربه سه گانه، مانند سایر الگوهای معکوس، بهتر است در طول/پس از روندهای طولانی معامله شود. هر چه یک روند طولانی تر ادامه داشته باشد، احتمال مشاهده معکوس بیشتر می شود.
شماره 8 دو طرفه درگیر
آیا گفتم که الگوی فراگیر بسیار متنوع است؟
هر گاه پس از / در طول یک روند طولانی، یک کف دو برابر مشاهده کردید، نشان دهنده از دست دادن حرکت روند است. فروشندگان، در سناریوی زیر، به اندازه کافی قوی نبودند که روند نزولی را ادامه دهند. قیمت آنقدر پایین بود که برای خریداران جالب تر شد.
کف دوتایی نهایی شد خرید شمع بزرگ صعودی. اندازه قابل توجه شمع در حال فرو رفتن این سناریو را قدرتمندتر کرده است. چنین تغییرات شتاب عظیمی نشان دهنده تغییر قابل توجهی در تعادل خریدار-فروشنده در نمودارهای اقدام قیمت شما است.
#9 Engulfing با Fakeout ملاقات می کند
آیا گفتم که الگوی فراگیر بسیار متنوع است؟
در مطالعه نمودار زیر، شمع در حال غرق کردن نیز ویژگی‌های فیک اوت را نشان می‌دهد. قیمت در یک تثبیت جانبی بود و شکست با یک شمعدان بزرگ در حال غرق شدن رخ داد که همچنین دارای یک فتیله بلند به سمت بالا است. فتیله نشان دهنده تلاش ناموفق برای حرکت به سمت بالاتر است و بدنه شمعدانی نزولی بزرگ نشان می دهد که خریداران کاملاً عقب نشینی کرده اند.
شمعدان درگیر بزرگترین شمعدان نزولی است که تا این مرحله قابل مشاهده بود.
شماره 10 موف
یک الگوی شمعدانی Tweezer از دو شمعدان با فتیله های به همان اندازه طولانی ساخته شده است. Tweezer نشانگر حرکتی در جهت مخالف ویکهای شمعدان است.
در مثال زیر ، Tweezer در سطح کلیدی قیمت نیز رخ داده است. وقتی به سمت چپ نگاه می کنید ، می بینید که آخرین روند صعودی درست در سطح قیمت موچر نیز آغاز شده است. چنین سطح مبدا روند اغلب اگر عوامل تلاقی کافی وجود داشته باشد ، فرصت های بسیار خوبی برای تجارت را فراهم می کند.
این Tweezer همچنین پس از یک روند نزولی طولانی رخ داده است - باعث می شود که معکوس صعودی حتی بیشتر شود. بنابراین ، می بینید که چگونه می توانیم چندین عامل تلاقی را به نفع خود جمع کنیم.
#11 Egulging + pinbar + شیر سه گانه
آیا گفتم که الگوی فراگیر بسیار متنوع است؟
من چند بار اشاره کردم که هرچه عوامل تلاقی بیشتری به نفع خود جمع شوید ، معمولاً پیش بینی قیمت شما بهتر می شود. در این مطالعه نمودار ، ما چندین فاکتور تلاقی داریم که نشانگر پایان بالقوه روند صعودی و وارونگی نزولی است.
- روند صعودی امواج چند روند داشت و بسیار گسترده بود
- الگوی Triple Tap نشان دهنده تضعیف امواج روند صعودی است
- شمعدان درگیر یک فشار نزولی قوی در شیر سه گانه سوم نشان می دهد
- Wicks نشانه هایی از الگوی Tweezer را نشان می دهد - بیشتر نشانگر رد در اوج است
همه علائم به سمت پایان صعود نشان می دادند. پس از شناسایی عوامل تلاقی ، ممکن است به یک بازه زمانی پایین تر بروید تا زمان ورود خود را در جهت نشانگرهای بالقوه آینده قرار دهید.
#12 کاهش Pinbar
یک بار دیگر ، ما می توانیم عوامل تلاقی را به نفع خود جمع کنیم تا با تجزیه و تحلیل قیمت قدرتمند به پایان برسیم.
نمودار در سمت چپ بالایی قرار داشت. اما موج روند دوم بسیار کوتاه تر از حالت اول بود. هر نشانگر حرکت ، واگرایی را نشان می دهد.
شمع های صعودی در اندازه کاهش می یابد قبل از اینکه قیمت یک پینبار را با یک فتیله بلند چاپ کند. ویک بلند یک سیگنال واژگونی قوی است. به دنبال پین ، یک شمع بزرگ نزولی رخ داد. این الگوی نشانگر کاهش صعود و سپس شتاب روند نزولی جدید است.
#13 وارونگی داخل و خارج
بیایید با یک الگوی شمعدانی درگیر ، به پایان برسیم؟
دقیقاً مانند مثال بالا ، قیمت در روند صعودی ضعیف بود. موج روند منتهی به بالای نهایی به طور قابل توجهی کوتاه تر از امواج روند قبلی بود.
در بالا ، قیمت ابتدا شمعدانی صعودی بسیار بزرگ ایجاد کرد. با این حال ، شمعدان بعدی فقط یک شمع کوتاه در داخل بود که نشانگر توقف حرکت است. این کافی نیست که بگوییم این روند ممکن است به پایان برسد اما این یکی دیگر از عوامل تلاقی است.
پس از شمع داخل ، شمع بعدی یک شمعدان درگیر بود که علاقه جدیدی را از طرف فروشندگان در بازار نشان می داد.
شمعدان عالی است!اما فقط با تلاقی
شمعدان ها می توانند اطلاعات مهمی را در مورد آنچه در نمودارهای شما اتفاق می افتد ارائه دهد. اما شمعدان های معاملاتی به تنهایی توصیه نمی شود زیرا قدرت پیش بینی ممکن است به اندازه کافی زیاد نباشد.
جمع آوری چندین فاکتور تلاقی در بالای یکدیگر برای ارائه یک تحلیل قیمت قوی ممکن است شانس یافتن جهت مناسب روند مناسب را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.
وقتی صحبت از عوامل تلاقی می شود ، بگذارید یک بار دیگر مهمترین موارد را خلاصه کنم:
