6 Bollinger Bands® استراتژی های معاملاتی + ویدیو

گروههای بولینگر یک شاخص فنی قدرتمند است که توسط جان بولینگر ایجاد شده است. این گروهها حرکت قیمت یک سهام را محاصره می کنند و مرزهای نسبی اوج و پایین را فراهم می کنند. مشخصه نشانگر باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک است که "روند" میانی را بر اساس بازه زمانی که مشاهده می کنید تعریف می کند.

اما چگونه می توانیم این شاخص را در تجارت اعمال کنیم و استراتژی هایی که نتایج برنده را به وجود می آورد چیست؟

در این پست ما یک بنیاد محکم در گروهها ارائه خواهیم داد ، به علاوه شش استراتژی معاملاتی که می توانید آزمایش کنید تا ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما بهتر است.

اما قبل از انجام این کار ، این آموزش سریع را به عنوان یک آغازگر برای مفاهیم پیشرفته تر که در زیر مورد بحث قرار گرفته است ، بررسی کنید.

فهرست مطالب

نمای کلی گروههای بولینگر

بیشتر برنامه های نمودار سهام از میانگین حرکت 20 دوره برای تنظیمات پیش فرض استفاده می کنند. گروههای فوقانی و تحتانی سپس اندازه گیری نوسانات به صعود و نزولی هستند. آنها به عنوان دو انحراف استاندارد از گروه میانی محاسبه می شوند.

محاسبه باند بولینگر: [1]

باند فوقانی = باند میانی + 2 انحراف استاندارد

باند میانی = میانگین متحرک 20 دوره (بیشتر بسته های نمودار از میانگین حرکت ساده استفاده می کنند)

باند پایین = باند میانی - 2 انحراف استاندارد.

نمودار زیر باندهای فوقانی و پایین را نشان می دهد.

گروههای بولینگر

در اصل ، نشانگر باند بولینگر برای حاوی قیمت اکثریت قریب به اتفاق زمان ایجاد شده است. در حقیقت ، Investopedia ادعا می کند که گروهها در واقع قیمت 90 ٪ از زمان را دارند [2].

تجارت امنیت در خارج از گروهها نادر است. به همین دلیل می توان از آن برای یافتن لبه ای در بازار استفاده کرد.

تنظیمات ایده آل Bollinger Bands چیست؟

صرف نظر از بستر معاملاتی ، احتمالاً هنگام پیکربندی نشانگر ، یک پنجره تنظیمات مانند موارد زیر را مشاهده خواهید کرد.

تنظیمات باند

اگر تازه وارد تجارت هستید ، می خواهید در یک مقطع پول خود را از دست بدهید. این روند از دست دادن پول اغلب منجر به تجزیه و تحلیل بیش از حد می شود. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی می تواند مواردی را که در یک تیک مشاهده نشده است ، شناسایی کند ، اما می تواند به عنوان معامله گران نیز به مرگ ما کمک کند.

در قدیم ، تجزیه و تحلیل کمی وجود داشت. بنابراین ، شما می توانید سیستم خود را تا حدی تغییر دهید ، اما نه به روشی که ما می توانیم به طور مداوم رویکرد معاملاتی خود را امروز تغییر دهیم و پالایش کنیم.

ما این نکته را در مورد تنظیمات گروهها بیان می کنیم. در حالی که پیکربندی به مراتب ساده تر از بسیاری از شاخص های دیگر است ، اما هنوز هم می توانید تست های بهینه سازی گسترده ای را برای امتحان کردن و فشار آخرین مقدار آب از سهام در اختیار شما قرار دهید.

مشکل این رویکرد این است که بعد از تغییر طول به 19. 9 (بله مردم به اعشار می روند) ، 35 و به 20 عقب می روند. این هنوز به توانایی شما در مدیریت پول و رزرو سود شما می رسد.

توصیه های جدی ما به شما این است که به هیچ وجه تنظیمات را تغییر دهید. بهتر است با 20 بچسبید ، زیرا این ارزشی است که بیشتر معامله گران برای تصمیم گیری خود استفاده می کنند ، در مقابل تلاش برای جستجوی یک تنظیم مخفی.

اکنون که اصول اولیه را پوشش داده ایم ، اجازه دهید تمرکز خود را به 6 استراتژی تجارت برتر بولینجر تغییر دهیم.

استراتژی های تجارت باند بولینگر

گروههای بولینگر می توانند با ارزیابی قدرت بالقوه این سازندها ، مقدار بیشتری از قدرت شلیک را به تجزیه و تحلیل شما اضافه کنند.

بیایید هر استراتژی را باز کنیم ، بنابراین می توانید مشخص کنید که کدام یک با سبک معاملاتی شما بهتر کار خواهد کرد.

استراتژی #1 - پایین پایین

یک استراتژی مشترک باند بولینگر شامل یک تنظیم پایین دوتایی است.

جان خود اظهار داشت [3]، "باندهای بولینگر را می توان در تشخیص الگو برای تعریف/روشن کردن الگوهای قیمتی خالص مانند قسمت های بالا "M" و پایین "W"، جابجایی حرکت و غیره استفاده کرد.

کف اول این ساختار تمایل به داشتن حجم قابل توجه و عقب نشینی شدید قیمت دارد که در خارج از باند بولینگر پایین بسته می شود. این نوع حرکات معمولاً منجر به چیزی می شود که "رالی خودکار" نامیده می شود. اوج رالی خودکار به عنوان اولین سطح مقاومت در فرآیند ساخت پایه عمل می کند که قبل از بالا رفتن سهام رخ می دهد.

پس از شروع رالی، قیمت تلاش می‌کند تا پایین‌ترین پایین‌ترین قیمت‌های اخیر را که برای به چالش کشیدن قدرت فشار خریدی که در آن پایین آمده تنظیم شده است، دوباره آزمایش کند.

بسیاری از تکنسین های Bollinger Band به دنبال این نوار تست مجدد برای چاپ در داخل باند پایین هستند. این نشان می دهد که فشار نزولی در سهام کاهش یافته و از فروشندگان به خریداران تغییر می کند. همچنین به میزان صدا نیز توجه ویژه ای داشته باشید. شما باید ببینید که به طور چشمگیری کاهش می یابد.

باندهای بولینگر دو پایین

در بالا نمونه ای از پایین دوتایی خارج از باند پایینی است که یک رالی خودکار ایجاد می کند. در تست ثانویه، TRCH یک پایین ترین سطح جدید را با کاهش 40 درصدی ترافیک از آخرین نوسان پایین آزمایش کرد. همچنین، شمعدان به سختی در خارج از باندها بسته شد. این منجر به افزایش 100 درصدی شدید در روز بعد شد.

استراتژی شماره 2 - معکوس ها

یکی دیگر از روش‌های معاملاتی ساده و در عین حال مؤثر، محو کردن سهام هنگام شروع چاپ خارج از باند است. ما این را یک گام جلوتر خواهیم برد و کمی تحلیل کندل استیک را در این استراتژی اعمال خواهیم کرد.

به عنوان مثال، به جای کوتاه کردن یک سهم در حالی که از محدوده باند بالایی خود به سمت بالا حرکت می کند، منتظر بمانید تا ببینید آن سهام چگونه عمل می کند. اگر سهم به صورت سهمی یا شکاف افزایش یابد و سپس نزدیک به پایین ترین حد خود بسته شود در حالی که نزدیک به قسمت بیرونی باندها باشد، این اغلب نشانگر خوبی است که سهام در کوتاه مدت اصلاح می شود.

سپس بسته به جایی که سهام حمایت می‌کند، می‌توانید یک موقعیت کوتاه با سه ناحیه خروج هدف بگیرید: (1) باند بالا، (2) باند میانی یا (3) باند پایین.

با استفاده از همان نمودار از بالا، می‌توانیم ببینیم که صعود به پایین‌ترین سطح، یک سناریوی خرید بیش از حد کوتاه مدت ایجاد کرد.

معکوس بولینگر

همانطور که از نمودار می بینید، اولین شمع قرمز پس از اوج، یک شمع نزولی بود. سهام به سرعت بالا رفت و در کمتر از 30 دقیقه تقریباً 5 درصد سقوط کرد.

استراتژی شماره 3 - سوار شدن بر باندها

بزرگترین اشتباهی که بسیاری از تازه‌کاران باند بولینگر مرتکب می‌شوند این است که وقتی قیمت به باند بالایی رسید سهام را می‌فروشند یا زمانی که به باند پایینی می‌رسد خرید می‌کنند.

خود بولینگر اظهار داشت که لمس باند بالا یا باند پایین سیگنال خرید یا فروش نیست. جان در کتاب خود می‌گوید: «در طول پیشروی، راه رفتن باند با یک سری برچسب‌های باند بالایی مشخص می‌شود که معمولاً با چند روز همراه است که در آن قیمت در خارج از گروه بسته می‌شود.»[4]

به مثال زیر نگاه کنید و متوجه سفت شدن باندها درست قبل از شکستگی شوید.

در مرحله قبل، نفوذ قیمت باندها به تنهایی نمی تواند دلیلی برای کوتاهی یا فروش سهام باشد.

توجه کنید که چگونه حجم در زمان شکست افزایش یافت و قیمت در خارج از باندها شروع به روند کرد. اگر به آنها فضایی برای پرواز بدهید، می‌توانند بسیار سودآور باشند.

سوار باندها

در نمودار AMC در بالا (استراتژی شماره 3) توجه کنید که چگونه قیمت بولینگر در اوایل شکست افزایش یافت.

بلافاصله با یک الگوی شمع مهیج معکوس شد و همه معامله گران Breakout از سرپوشیده بودند. در طول این خطوط ، لازم نیست هر سکه ای را از تجارت خارج کنید. منتظر برخی از تأیید شکست باشید و سپس با آن بروید. اگر حق با شماست ، خیلی بیشتر در جهت شما پیش خواهد رفت. توجه کنید که چگونه قیمت و حجم هنگام نزدیک شدن به اوج جعلی سر (خط قرمز) شکسته شد.

گروه میانه

دقیقاً به عنوان یک یادآوری ، باند میانی به عنوان میانگین حرکت ساده 20 دوره در بسیاری از برنامه های نمودار تنظیم شده است.

خط میانی می تواند مناطقی از پشتیبانی از عقب را نشان دهد که سهام در حال سوار شدن به گروهها است. حتی وقتی قیمت به خط میانی برگردد ، می توانید موقعیت خود را در سهام افزایش دهید.

با توجه به شناسایی زمان از دست دادن این روند ، عدم موفقیت سهام در شتاب در خارج از باند ، نشانگر تضعیف قدرت سهام است. این زمان مناسبی برای فکر کردن در مورد مقیاس بندی از موقعیت یا خارج شدن کامل خواهد بود.

استراتژی شماره 4 - فشار باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ، سنجش شروع فشار آینده است.

جان نشانگر معروف به عرض باند را ایجاد کرد. این فرمول عرض باند بولینگر به سادگی (مقدار باند بولینگر فوقانی - مقدار باند بولینگر پایین) / مقدار باند بولینگر میانی (میانگین حرکت ساده).

ایده با استفاده از نمودارهای روزانه این است که وقتی شاخص در 6 ماه به پایین ترین سطح خود می رسد ، می توانید انتظار داشته باشید که نوسانات افزایش یابد. این به سفتی باندهایی که در بالا به آنها اشاره کردم برمی گردد. این عمل فشرده کننده نشانگر باند بولینگر اغلب یک حرکت بزرگ را پیش بینی می کند.

شما می توانید از علائم اضافی مانند گسترش حجم استفاده کنید ، یا نشانگر توزیع انباشت در حال تبدیل شدن است.

این نشانه های دیگر شواهد بیشتری در مورد فشار بالقوه باند بولینگر اضافه می کند.

ما باید هنگام معامله با فشار باند بولینگر ، لبه ای داشته باشیم زیرا این تنظیمات حتی می توانند حتی بهترین های ما را به سر ببرند.

مثال 1

تا جایی که انتظار برای تأیید است ، بیایید به چگونگی استفاده از قدرت فشار باند بولینگر به نفع ما بپردازیم. در زیر نمودار 5 دقیقه ای از NIO آورده شده است. توجه کنید که چگونه منجر به شکاف صبحگاهی در باند ها بسیار محکم بود.

سفت شدن گروهها

اکنون برخی از معامله گران می توانند با این فرض که میزان انرژی تولید شده در طول سفتی باندها ، سهام را بسیار پایین تر می کند ، رویکرد معاملات ابتدایی را برای کوتاه کردن سهام در باز انجام دهند. رویکرد دیگر صبر برای تأیید این عقیده است.

بنابراین ، راه رسیدگی به این نوع تنظیمات این است که (1) منتظر بمانید تا شمعدان به داخل گروهها برگردد.(2) اطمینان حاصل کنید که چند میله در داخل وجود دارد که کمترین نوار اول را نمی شکند. و (3) کوتاه در مورد شکست کم شمعدان اول.

مثال 2

با توجه به خواندن این سه مورد ، می توانید تصور کنید که این اتفاق اغلب در بازار اتفاق نمی افتد ، اما وقتی این کار را انجام می دهد ، قدرتمند است. نمودار زیر این رویکرد را نشان می دهد.

شکاف پایین فشار

مثال 3

حالا بیایید به همان نوع تنظیمات اما در سمت طولانی نگاه کنیم.

در زیر عکس فوری از NIO از 29 اکتبر 2020 وجود دارد. توجه کنید که چگونه Nio از بالای باند در فضای باز قرار گرفت ، یک بازگرداندن کوچک در داخل باندها داشت ، سپس بعداً از بالای شمعدان اول فراتر رفت. این نوع تنظیمات اگر در نهایت سوار شدن به گروهها می توانند قدرتمند باشند.

استراتژی شماره 5 - به وسط گروهها برگردید

این استراتژی برای کسانی از ما است که دوست داریم از بازارها خیلی کم بخواهیم. در اصل شما منتظر هستید تا بازار از گروهها به خط میانی بازگردد ، که با گذشت زمان درصد برنده بالایی را به خود اختصاص می دهد.

در این تنظیم ، شما وسواس ندارید که موقعیتی را برای آن قرار دهید تا به نفع خود به شدت تغییر کند. و همچنین به دنبال این نیستید که یک پیامبر از انواع مختلف باشید و سعی کنید پیش بینی کنید که یک سهام تا چه اندازه باید یا نباید اجرا کند.

با درخواست زیاد ، شما قادر خواهید بود با خیال راحت پول را از بازار به صورت مداوم بیرون بکشید و در نهایت نوسانات وحشی مانده حساب خود را کاهش دهید ، که برای معامله گران که خطرات بزرگی را به همراه دارند ، رایج است.

نکته اصلی این استراتژی انتظار برای آزمایش خط میانی قبل از ورود به موقعیت است. اگر در جهت روند اصلی پیش بروید ، می توانید احتمال ایجاد تجارت برنده را افزایش دهید و مقدار قابل توجهی از نوسانات وجود دارد.

میانه باندها

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید ، توجه داشته باشید که چگونه سهام دارای یک جریان تیز است ، فقط برای عقب کشیدن به خط میانی. شما می خواهید پس از تلاش ناکام برای شکستن به نزولی ، وارد موقعیت شوید.

سپس می توانید موقعیت را در آزمایش گروه فوقانی بفروشید. اگر اشتهایی برای ریسک دارید ، می توانید باندها را سوار کنید تا از کجا می توانید از موقعیت خارج شوید.

استراتژی شماره 6 - تجارت در گروهها

این مورد علاقه ما از استراتژی ها است.

بیشتر پولی که در بازار ساخته می شود ، با حداقل خطر ، در حاشیه است.

به همان روشی که می گوییم فوتبال یک بازی اینچ است ، تجارت یکسان است.

البته شما می توانید با شرط بندی های بزرگ یک تن پول بدست آورید ، اما این نوع معامله گران معمولاً آن را در طی یک تجارت طولانی مدت (20+ سال) انجام نمی دهند.

مثال

ابتدا باید سهام را پیدا کنید که در محدوده معاملاتی گیر کرده باشد. هرچه دامنه بیشتر باشد ، بهتر است.

دامنه تجارت

اکنون ، با نگاهی به این نمودار ، ممکن است احساس بی حوصلگی بر شما داشته باشید. این به این دلیل است که به خود و دیگران بگویید که یک روز 20 ٪ تجارت را خرد کرده اید بسیار سرگرم کننده است.

با این حال ، از تجربه ، بازرگانانی که هنگام ارائه خود پول از بازار خارج می کنند ، کسانی هستند که در پایان روز با تعداد زیادی پول نقد نشسته اند.

در مثال بالا ، هنگامی که یک سهام انتهای پایین دامنه آن و باند پایین را آزمایش می کند ، به سادگی بخرید. برعکس ، وقتی سهام تست بالا از محدوده و باند فوقانی را می فروشید ، می فروشید.

گروهها به شناسایی دامنه ها کمک می کنند

نکته اصلی این استراتژی ، سهام دارای محدوده معاملات کاملاً مشخص است. به این ترتیب شما کورکورانه باندها را تجارت نمی کنید اما وقتی سهام خیلی زیاد پیش رفته است ، از گروهها برای سنجش استفاده می کنید.

شما می توانید استدلال کنید که برای اجرای این استراتژی به گروههای موسیقی احتیاج ندارید. با این حال ، با داشتن گروهها ، می توانید با بررسی ظاهر و احساس گروهها ، تأیید کنید که امنیت در یک مرحله نوسانات مسطح یا کم است.

یک روش ساده تر برای گفتن این امر این است که گروهها به اعتبارسنجی که سهام در یک محدوده گیر کرده است ، کمک می کنند.

بنابراین ، به جای تلاش برای کسب بزرگ ، شما فقط دامنه بازی می کنید و تمام سکه های خود را بر روی هر نوسان قیمت سهام جمع می کنید.

اگر گروهها شکست بخورند چه می شود؟

در این بخش مانند یک آب چلپ چلوپ سرد خوب در صورت شما احساس می شود.

مطمئناً فکر نمی کردید که گروههای بولینگر این تصویر گلگون از سعادت تجارت را نقاشی کنند ، آیا؟

مانند هر چیز دیگری در بازار ، هیچ تضمینی وجود ندارد. بدون شک ، گروههای بولینجر می توانند ابزاری عالی برای شناسایی نوسانات در یک امنیت باشند ، اما همچنین می تواند هنگام صحبت از معامله گران تازه وارد ، کابوس باشد. از پیش نگذارید ، اما من از تجربه شخصی خود کمی دیرتر در این مقاله به این موضوع می پردازم.

مانند هر سیگنال تجاری دیگر، شما باید بدون رزرو از موقعیت خود خارج شوید.

خروج نکردن از معامله شما تقریباً می تواند فاجعه آمیز باشد زیرا سه تا از استراتژی های ذکر شده در تلاش هستند تا از مزایای افزایش نوسانات استفاده کنند.

به عنوان مثال، تصور کنید سهام کوتاهی دارید که به بالاترین حد خود برمی‌گردد و شروع به سوار شدن بر باندها می‌کند. شما چکار انجام خواهید داد؟

اجازه دهید اگر گیج هستید به شما کمک کنم - تجارت را بکشید!

در حالی که گروه‌ها کار بزرگی در محصور کردن حرکت قیمت انجام می‌دهند، فقط یک سهم بسیار فرار لازم است تا به شما نشان دهد که باندها چیزی جز تلاش نافرجام انسان برای کنترل غیرقابل‌کنترل نیستند.

در حالی که هنوز محتوای بیشتری برای مصرف وجود دارد، لطفاً یک چیز را به خاطر بسپارید - باید توقف هایی در محل داشته باشید!

کدام استراتژی بهتر عمل می کند؟

این سوال مهم برای هر کسی است که این مقاله را می‌خواند. اما پاسخ به این سوال بسیار سخت است.

برای این منظور، تجربیات شخصی خودم را ارائه خواهم کرد. برای من، دو استراتژی وجود دارد که ترجیح می دهم از آنها استفاده کنم - 5 و 6.

این بدان معنا نیست که دیگران ممکن است برای شما خوب کار نکنند. اما همه ما شخصیت ها و سبک های معاملاتی متفاوتی داریم.

هر دوی اینها به خوبی کار می کنند، اما در دو نوع بازار بسیار متفاوت.

استراتژی شماره 5 - به وسط باند برگردید

این استراتژی در بازارهای بسیار قوی کار خواهد کرد. این امکان را برای شما فراهم می کند که روی یک سهام داغ بپرید و در عین حال ریسک شما را در حالی که منتظر عقب نشینی هستید کاهش می دهد.

من سال هاست که یک معامله گر شکست خورده هستم. اما من اولین کسی خواهم بود که به شما می گویم که اکثر شکست ها با شکست مواجه می شوند. نمی توان گفت که عقب نشینی ها بدون مشکل هستند، اما حداقل می توانید با خرید نکردن از بالا، ریسک خود را به حداقل برسانید.

استراتژی شماره 6 - تجارت در داخل باندها

این رویکرد در بازارهای جانبی به خوبی کار خواهد کرد و درصد برنده ای بالایی نیز خواهد داشت.

از کجا بفهمم که درصد برد بالایی دارد؟

زیرا شما از نظر حرکت قیمت چیز زیادی از بازار نمی خواهید. با توجه به تجربه شخصی من از انجام هزاران معامله، هرچه سود بیشتری در بازار جستجو کنید، کمتر احتمال دارد که حق با شما باشد.

حالا، در حالی که استراتژی های 5 و 6 برای من بهترین کار را دارند، شما چه می گویید؟

از آنجایی که تجارت یک سفر شخصی است، ما این ماتریس استراتژی/پروفایل را ایجاد کرده‌ایم تا به شما کمک کنیم بهترین کار را برای شما پیدا کنید.

ماتریس نمایه استراتژی

1. استراتژی شماره 1 دو پایین - برای تکنسین خالص. معامله‌گری که می‌خواهد کل بازار را به‌دنبال یک راه‌اندازی خاص اسکن کند. برای شناسایی تنظیمات نیاز به صبر زیادی دارید زیرا برای ایجاد سیگنال خرید قدرتمند به پایین دوم نیاز دارید تا باندها را بشکند.
2. استراتژی شماره 2 معکوس - فراخوانی همه ریسک پذیران!این رویکرد زمانی که شما آن را به درستی انجام دهید فوق العاده است زیرا برگشت پول به حساب شما ریخته می شود. با این حال، همه چیز را اشتباه بگیرید، و درد اغلب شما را از انجام هر اقدامی فلج می کند. شما باید سریع روی انگشتان پا باشید و بخواهید بدون پلک زدن یک بازنده را قطع کنید.
3. استراتژی شماره 3 سوار شدن بر باندها - برای بازیکنانی که در خانه بازی می کنند. شما باید این اراده را داشته باشید که فقط یک نسبت برد 20% به 30% را به طور متوسط انجام دهید زیرا تمام پول خود را از حرکت های بزرگ به دست خواهید آورد. این آسان به نظر می رسد، اینطور نیست؟خب، من سیستم هایی را امتحان کردم که درصد برد پایینی دارند و هر بار شکست خورده ام. این به این دلیل است که من یک بازنده سخت هستم. بنابراین، من نمی توانم به ندرت اشتباه کنم. بنابراین، اگر می‌خواهید کمتر اقدام کنید و می‌توانید هشت بار از ده بار اشتباه را به طور جدی کنار بیاورید، این سیستم برای شما عالی خواهد بود.
4. استراتژی شماره 4 The Squeeze – این بهترین راه‌اندازی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند پتانسیل سود سواری بر گروه‌ها را داشته باشند، اما می‌توانند به سرعت پول بگیرند زیرا همه چیز به نفع شما پیش می‌رود. شما می توانید یکی از دو رویکرد را با استراتژی فشرده سازی انتخاب کنید. برای معامله‌گران ریسک‌پذیر، می‌توانید قبل از استراحت وارد شوید و تمام سودها را بدست آورید. معامله‌گران محافظه‌کارتر می‌توانند منتظر شکست باشند و سپس به دنبال راه‌اندازی عقب‌نشینی در جهت روند اولیه باشند.
5. استراتژی شماره 5 بازی با میانگین متحرک - این برای خریداران پایین است. شما به دنبال سهامی هستید که به شدت در حال روند هستند و سپس به میانگین متحرک 20 دوره ای واکنش نشان می دهند. این تنظیم هنگام معامله روزانه با Nikkei بسیار خوب عمل می کند و معمولاً کمی بعد از چهل و پنج دقیقه بعد از جلسه ایجاد می شود.
6. استراتژی شماره 6 تجارت در محدوده - برای معامله گران لبه. برای من، موضوع به این واقعیت ساده مربوط می شود که بازارها در 80٪ مواقع محدود به محدوده هستند. بنابراین، اگر به هیجان نیاز دارید، این استراتژی شما را به خواب می‌برد. احتمالاً می خواهید روی شماره 2، 3 یا 4 تمرکز کنید.

باندهای بولینگر و ارزهای دیجیتال

علاوه بر استراتژی ها، چند مورد مربوط به باندها وجود دارد که باید آنها را پوشش دهم که تصویر کاملی از اندیکاتور در اختیار شما قرار می دهد.

نگران نباشید؛من قصد ندارم در یک درس تاریخ در مورد ارزهای دیجیتال با جزئیات مربوط به جایی که دیوید چاوم به کالج رفته است شرکت کنم.

در عوض، می‌خواهم این بخش از مقاله را در مورد نحوه استفاده از باندها برای تجارت بیت کوین متمرکز کنم.

نوسانات بیت کوین

من در حال خواندن مقاله ای در فوربس بودم و شش نوسان بی ثبات بیت کوین را از نوامبر 2017 تا مارس 2018 برجسته می کرد. نوسانات از سود 223٪ تا ضرر 40٪ متفاوت است.

با انجام تحقیقاتم، به برخی از این نوسانات قیمت بیت کوین در پلتفرم Tradingsim نگاه کردم.

این نوسانات قیمتی نفس گیر است!

بیایید با نگاه کردن به نمودارها به این اقدام قیمت عمیق تر بپردازیم.

رالی تعطیلات بیت کوین 2017

بیایید به دوره 22 دسامبر 2017 تا 27 دسامبر 2017 نگاه کنیم. در این دوره، بیت کوین از پایین ترین سطح 12, 265 به بالاترین 16, 545 رسید. این نشان دهنده یک اجرا از~35 درصد

با کمال تعجب، این سودها تا حد زیادی در طول معاملات سه روزه به دست آمد.

بدست آوردن چنین پولی با این سرعت می تواند سخت باشد. جنگ روانی بالا و پایین ها غیر قابل کنترل می شود.

بنابراین، من به این فکر افتادم که آیا اعمال باندها در نمودار معاملات آتی بیت کوین به انجام معامله درست کمک می کند؟

بیت کوین با باندهای بولینگر

من در نمودار نشان دادم که بیت کوین در خارج از باند بسته می شود، به عنوان یک نقطه عطف احتمالی هم برای رالی و هم برای فروش. اما بیایید در اینجا صادق باشیم، این یک نمودار 60 دقیقه ای از یک امنیت بسیار ناپایدار است.

باید صادقانه از خود بپرسید که آیا نظم و انضباط لازم برای تصمیم گیری در چند ثانیه برای زمان بندی این معامله را خواهید داشت یا خیر.

تنها کاری که گروه‌ها طبق وعده‌شان انجام می‌دهند این است که قیمت‌ها را کنترل کنند، حتی روی چیزی به اندازه بیت کوین.

نمودار قیمت روزانه

همانطور که می بینید، نمودار 60 دقیقه ای شلوغ است، بنابراین بیایید همه چیز را به سطح روزانه ببریم.

برای این مثال، بیایید رالی را از پایین‌ترین سطح 5980 در 2/6/2018 به نوسان اوج 11785 در 2/20/2018 مرور کنیم.

افزایش 97 درصدی بیت کوین در 11 روز

من صادقانه به سختی می‌توانم تشخیص دهم که بیت‌کوین کی قرار است به باندها نگاه کند. این نمودار 97 درصد اجرا را در یک دوره 11 روزه نشان می دهد.

این نیست که گروه‌ها کار اشتباهی انجام می‌دهند یا کار نمی‌کنند. بیت کوین در هنگام معامله با ارزهای رمزپایه ناپایدار این واقعیت سخت را نشان می دهد که جایی برای خطا وجود ندارد.

من بیت کوین را تجارت نمی کنم. اما پس از نگاه کردن به جدیدترین قیمت با استفاده از گروهها ، چند مورد به ذهن خطور می کند:

1. به توقف های خود احترام بگذارید. بعضی اوقات ما خودمان صحبت می کنیم که فکر می کنیم "همه چیز به نتیجه می رسد" ، اما با اوراق بهادار بی ثبات ، شما اساساً قمار می کنید.
2. فقط پولی را که مایل به از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید. از دست دادن هرگز نباید هدف شما باشد ، اما نباید در خانه یا زندگی پس انداز زندگی خود را در معرض خطر قرار دهید.
3. کوتاه با احتیاط. ارزهای رمزپایه می توانند در مدت کوتاهی به اجرای گسترده بپردازند ، بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که به آن توقف ها احترام می گذارید و برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای به اندازه کافی در دست دارید.

ترکیب باند های بولینگر و عرض باند بولینگر

جفت شدن نشانگر عرض باند بولینگر با نوارهای بولینگر مانند ترکیب شراب قرمز مناسب و فیله میگون است.

در بخش قبلی ، ما در مورد دوری از تغییر تنظیمات صحبت کردیم. خوب ، اگر در مورد آن فکر کنید ، تمام استدلال شما برای تغییر تنظیمات در وهله اول به امید مشخص کردن چگونگی حرکت یک امنیت بر اساس نوسانات آن است.

یک روش بسیار ساده تر برای انجام این کار استفاده از عرض باند بولینگر است. به طور خلاصه ، نشانگر عرض BB گسترش باندها را در مقایسه با میانگین متحرک برای سنجش نوسانات یک سهام اندازه گیری می کند.

چرا این برای تو مهم است؟

در اصل ، شما یک خواندن واقعی از نوسانات یک امنیت دارید. سپس می توانید بیش از ماهها یا سالها به عقب نگاه کنید تا ببینید آیا الگوی قابل تکرار در مورد نحوه واکنش قیمت هنگام برخورد با افراط وجود دارد یا خیر.

مثال

برای دیدن این موضوع در عمل ، با استفاده از هر دو باند بولینگر و عرض باند بولینگر به تصویر زیر نگاه کنید.

بار سوم The Charm - Bollinger Band Width

توجه کنید که چگونه باند بولینگر سه بار سطح 0. 0087 را آزمایش کرد. نکته دیگر این است که در هر تست قبلی ، بالا از شاخص ها مرتفع جدیدی ایجاد کرده است ، که دلالت بر نوسانات پس از هر دوره آرام دارد.

به عنوان یک معامله گر ، باید با کاهش قیمت ، ایده خواندن کم را با نشانگر عرض باند بولینگر جدا کنید. به یاد داشته باشید ، Bollinger Band Width به شما اطلاع می دهد که یک حرکت در حال تعلیق در حال آمدن است ، جهت و قدرت به بازار بستگی دارد.

در این مثال ، نمودار 5 دقیقه ای از داروهای اسکیکلون (SCLN) از 9. 75 دلار به 11. 12 رسید.

اگر به تازگی به گروهها نگاه کرده اید ، تقریباً غیرممکن است بدانید که یک حرکت در حال تعلیق در حال آمدن است. شما هیچ راهی برای دانستن اینکه . 0087 سطحی است وجود دارد ، چه رسد به سطحی که می تواند چنین حرکت قیمت بزرگی را ایجاد کند.

این فقط نمونه دیگری است که چرا جفت شدن باند های بولینگر با سایر شاخص ها مهم است و از آن به عنوان ابزاری مستقل استفاده نمی کنید.

آیا گروههای بولینگر می توانند حرکت عظیم قیمت را پیش بینی کنند؟

این همیشه یک سؤال جالب است: آیا یک شاخص می تواند به نوعی سرنخ هایی از تغییر قیمت اصلی را برای شما فراهم کند؟

با وجود بازار گاو نر در سال 2018 ، نوسانات به پایین چند ساله کاهش یافت.

اجرای بزرگ در آینده E-Mini

نمودار فوق از آینده E-Mini است. من می خواهم به E-Mini حفر کنم زیرا قانون شست این است که پول هوشمند بازار آتی را که به نوبه خود بازار نقدی را هدایت می کند ، منتقل می کند.

احتمالاً دیدن انفجار در نوسانات در بالای این نمودار کمی سخت است ، بنابراین بیایید کمی بزرگنمایی کنیم.

چه کسی می دانست که یک تاپ در آن قرار دارد؟

با نگاهی به نمودار آینده E-Mini ، شمع اوج کاملاً در داخل گروهها بود. به غیر از این واقعیت که E-Mini ماهها سوار گروهها بود ، چگونه می دانید که یک استراحت بزرگ وجود دارد؟

اکنون که انتظار زیادی ایجاد کرده ام، بیایید ببینیم آیا راهی برای شناسایی یک لبه وجود دارد یا خیر.

به یاد داشته باشید که در فصل 4، پهنای باند بولینگر می تواند نشانه اولیه یک حرکت معلق با افزایش نوسانات باشد.

فرار نوسانات

در مثال بالا، نوسانات E-Mini قبل از رسیدن به اوج قیمت، دو شکست داشت. اول، پهنای باند بولینگر تقریباً پنج ماه قبل از شکستن در حال پیچیدن بود.

اگر این برای متقاعد کردن شما کافی نبود، پس دومین وقفه بالای نوسان 8 ماهه نشانگر پهنای باند بولینگر دومین علامت شما بود.

پس از این نشانه‌های اولیه، قیمت حرکت شدیدی را کاهش داد و مقدار عرض باند بولینگر افزایش یافت.

اعمال باندهای بولینگر برای یک شاخص نوسان

الهام بخش این بخش از فیلم لاک‌پشت‌های نینجا جهش یافته نوجوان است، جایی که میکل آنژ در مورد یک تکه پیتزا بسیار هیجان‌زده می‌شود و آن را با یک ویدیوی خنده‌دار از یک گربه در حال بازی چاپستیک با چاپستیک مقایسه می‌کند.

نکته این است که آنقدر دور است که باید آن را امتحان کنید تا ببینید آیا کار می کند یا خیر.

تا این مرحله، ما باندهایی را برای معاملات آتی کوتاه مدت Proshares VIX اعمال کردیم تا ببینیم آیا قبل از حرکت عمده قیمت که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، سرنخی وجود دارد یا خیر.

نمودار VIXY

آیا چیزی رخ می دهد که شما را به این باور برساند که احتمال وقوع نوسانات گسترده ای وجود دارد؟

سخت نگاه کنید و در برابر اصرار برای اسکن کردن چند اینچ صفحه برای پاسخ مقاومت کنید.

واضح است که VIXY تا 2/2/2018 شکست خورده است. اما در این مرحله، بخش بزرگی از تقسیم اولیه قیمت را از دست می‌دادید.

دیر شدن

وقتی در حال معامله در زمان واقعی هستید، آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که تا دیر وقت در مهمانی حاضر شوید. در بیشتر مواقع، شما فردی خواهید بود که بعد از اینکه دیگران سرگرم شدند، در پاکسازی باقی بمانید. به عبارت دیگر، شما در دست گرفتن کیسه ها باقی خواهید ماند.

شکست VIXY

بسیار ظریف بود، اما می‌توانید ببینید که چگونه باندها از سپتامبر تا دسامبر محکم‌تر و محکم‌تر می‌شوند. در این مدت، VIXY به گروه میانی احترام گذاشت.

یک دوره در اواخر نوامبر بود که شمعدان کمی از خط وسط پرید. اما هیچ پیگیری وجود نداشت و بلافاصله غلتید.

با این حال، در اواخر ژانویه، می توانید ببینید که شمعدان ها نه تنها بالای خط وسط بسته شده اند، بلکه شروع به چاپ شمع های سبز نیز کرده اند.

می توان استدلال کرد که این اطلاعات کافی برای تصمیم گیری معاملاتی نبود. و این ممکن است یک بیانیه منصفانه باشد.

برای دانستن اینکه این شروع چیزی واقعی بود، به چشمی آموزش دیده و کنترل خوبی با شاخص های وسعت بازار نیاز دارید.

یک سرنخ دیگر در نمودار وجود داشت. میتونی ببینیش؟

این یکی کمی واضح تر است و از نظر حجم بالاست.

حجم U شکل

حجم اوج آشکاری وجود دارد که از نمودار جهش می کند، اما در اواخر ژانویه یک افزایش جزئی وجود داشت، که نشانگر دیگری بود مبنی بر اینکه پول هوشمند قبل از شروع اصلاح شروع به درآمدزایی کرده است.

منابع مفید Bollinger Bands و تجربه شخصی من با Bollinger Bands

قبل از اینکه به تجربه شخصی من بپردازیم، به اینفوگرافیک زیر با عنوان "15 نکته در مورد باندهای بولینگر" نگاه کنید.

اطلاعات موجود در نمودار به شما کمک می کند تا استراتژی هایی را که در مورد آنها بحث کرده ایم یادآوری کند، به علاوه ایده ها و منابع بیشتری به شما می دهد.

سفر من با گروه ها

به جرات می توان گفت Bollinger Bands احتمالا یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در هر پلت فرم معاملاتی است.

اگر حافظه به درستی به من خدمت کند ، گروههای بولینگر ، میانگین حرکت و حجم اولین شاخص های من به عنوان یک معامله گر مبتدی بودند.

امروزه ، من دیگر در تجارت خود از گروههای تجاری استفاده نمی کنم. این بدان معنا نیست که آنها نمی توانند برای شما کار کنند ، اما سبک تجارت من به من نیاز دارد تا از یک نمودار تمیز استفاده کنم.

بنابراین ، چرا من در نهایت گروه ها را رها کردم؟

من تمایل دارم بیش از حد تجزیه و تحلیل تنظیمات را انجام دهم. این فقط کاری است که من انجام می دهم

بنابراین ، هرچه سیگنال های بیشتر در نمودار باشد ، احتمال دارد که در پاسخ به یک سیگنال عمل کنم. این جایی است که گروهها نقص معاملات من را در معرض دید خود قرار می دهند.

به عنوان مثال ، اگر سهام بالای گروهها منفجر شود ، فکر می کنید چه چیزی در ذهن من جریان دارد؟شما درست حدس زده اید ، بفروشید!

سهام فقط می تواند حرکت باشکوه خود را به آسمان آغاز کند ، اما من قادر به انجام این حرکت نیستم زیرا تنها چیزی که می توانم در مورد آن فکر کنم این است که سهام باید دوباره به داخل گروهها برگردد.

معاملات روز در سال 2007

فلاش بک تا سال 2007 ، هنگامی که من تازه در معاملات روز شروع کردم. من نمی دانستم چه کاری انجام می دهم.

من به جای اینکه وقت خود را برای تمرین بگذارم ، مصمم شدم که بلافاصله سود را بدست آورم و ایده های مختلفی را آزمایش می کردم.

یکی از اولین شاخص هایی که من آزمایش کردم ، گروههای بولینگر بود.

چرا؟این یکی از محبوب ترین شاخص ها است.

من تصمیم گرفتم به تجارت پوست سر. من هر بار که قیمت به گروههای برتر می رسید و وقتی به گروه پایین برخورد می کرد ، می فروختم. من واقعاً بد است ، من می دانمتکان دادن سرم ...

از آنچه به یاد می آورم ، حدود یک هفته این تکنیک را امتحان کردم و در پایان این آزمون ، تراکم را با کمیسیون ها غنی کرده بودم.

نقص کلیدی در رویکرد من این بود که گروهها را با هیچ شاخص دیگری ترکیب نکردم. این باعث شد تا معاملات زیادی را انجام دهم که در روز پایان سرم در حال چرخش بود.

آنچه برای تجارت با گروههای بولینگر طول می کشد

برای اینکه واقعاً قدرت شاخص را مهار کنید ، باید یاد بگیرید که چگونه گروهها با قیمت یک امنیت تعامل دارند. در پایان روز ، باندها وسیله ای برای اندازه گیری نوسانات هستند. بنابراین ، این چیزی نیست که شما فقط می توانید برای خرید و فروش سیگنال ها انتخاب کرده و از آن استفاده کنید.

درست همانطور که شما نیاز به یادگیری الگوهای قیمت خاص دارید ، همچنین باید بدانید که گروهها چگونه به حرکات خاص قیمت پاسخ می دهند.

این توانایی برای شناسایی تنظیمات به شما کمک می کند تا از سیگنال های کاذب از موارد واقعی جلوگیری کنید.

این سطح تسلط فقط ناشی از قرار دادن صدها نفر است ، اگر نه هزاران معاملات در همان بازار.

گروههای بولینگر در جامعه تجارت

من به آمازون رفتم تا محبوب ترین کتاب ها را جستجو کنم تا ببینم رهبران در فضا چه کسانی هستند.

جای تعجب نیست که جان بولینگر محبوب ترین کتاب - "بولینگر در گروههای بولینگر" را داشت.

چیزی که مرا شگفت زده کرد این است که من نتوانستم بسیاری از نویسندگان یا متخصصان مشهور دیگر را در فضا پیدا کنم. من مطمئن نیستم که این به این دلیل است که افراد زیادی علاقه مند نیستند یا اینکه سایر معامله گران از عرصه گروههای موسیقی خارج می شوند زیرا جان به طور فعال از نشانگر خود تبشیر می کند.

کتابهایی که من پیدا کردم توسط نویسندگان ناشناخته نوشته شده است و مطالب کمتری نسبت به آنچه در این مقاله تهیه کرده ام. نکته دیگری که باعث شد فکر کنم این نویسندگان مشروعیت ندارند ، عدم استفاده از نماد علامت تجاری ثبت شده پس از عنوان گروههای بولینگر ، که توسط جان برای هر چیزی که مربوط به گروههای بولینجر باشد ، لازم است.

برعکس ، وقتی در مورد موج الیوت جستجو می کنم ، تعداد زیادی کتاب و مطالعات را در وب و فروشگاه آمازون می یابم.

من هنوز مطمئن نیستم که این دقیقاً به چه معنی است. با وجود میلیون ها معامله گر خرده فروشی در جهان ، باید باور داشته باشم که تعداد معدودی وجود دارد که با استفاده از گروههای بولینگر بازار را خرد می کنند.

من فقط برای یافتن رهبران فکری واقعی خارج از جان تلاش کردم. من این را برای بی‌اعتبار کردن تجارت با گروه‌ها نمی‌نویسم، فقط برای اطلاع شما از نحوه درک باندها در جامعه تجاری.

بهترین بازه های زمانی برای معامله با باندهای بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر در تمام تایم فریم ها به خوبی کار می کنند. به یاد داشته باشید، عمل قیمت یکسان است، فقط اندازه حرکت ها متفاوت است.

بهترین بازارها برای باندهای بولینگر کدامند؟

بدون شک بهترین بازار برای Bollinger Bands فارکس است. ارزها تمایل دارند به روشی روشمند حرکت کنند که به شما امکان می دهد باندها را اندازه گیری کنید و اندازه معاملات را به طور موثر افزایش دهید.

در مرحله بعد، من قراردادهای آتی را رتبه بندی می کنم زیرا دوباره می توانید بر حرکت یک قرارداد خاص مسلط شوید.

آخرین لیست، سهام خواهد بود. دلیل واضح کاپیتان این یکی به دلیل فرصت های تجاری نامحدودی است که در دسترس شماست.

این یک چیز است که بدانید قرارداد E-mini چگونه به باند پایین در یک محدوده معاملاتی پنج روزه پاسخ می دهد.

این چیز دیگری است که یک سهم را از سهام دیگر از نظر نحوه پاسخگویی به باندها افزایش دهید.

نتیجه

اینها تنها تعدادی از روش های عالی برای تجارت با باندها هستند.

نکته کلیدی که باید به خاطر بسپارید این است که Bollinger Bands شما را به فکر کردن در مورد نوسانات عادت می دهد.

برای اینکه استراتژی های معاملاتی Bollinger Bands خود را به سطح بعدی ببرید، موارد زیر را توصیه می کنیم:

1. در بازاری که می خواهید بر آن مسلط شوید (یعنی آتی، سهام، فارکس) مستقر شوید. اگر سعی کنید هر سه را به طور همزمان یاد بگیرید، مسیری دردناک را طی می کنید.
2. مشخص کنید که چه بازه زمانی برای شما بهتر کار می کند.
3. قبل از اینکه بخواهید با همه آنها مقابله کنید، یاد بگیرید که بر یک استراتژی مسلط شوید. هر یک از استراتژی های ذکر شده می تواند با توجه به فضای بازار مناسب و تمایل شما برای احترام به برنامه معاملاتی خود کارساز باشد. با این حال، مانند نکات یک و دو بالا، یاد بگیرید که چگونه قبل از پیچیده کردن چیزها، روی درست کردن یک چیز تمرکز کنید.

برای تمرین استراتژی های معاملاتی Bollinger Bands که در این مقاله توضیح داده شده است، لطفاً از صفحه اصلی ما در Tradingsim. com دیدن کنید.

ما محیطی بدون ریسک برای تمرین معاملات با داده های واقعی بازار در 3 سال گذشته فراهم می کنیم.

برای ادامه تحقیقات خود در مورد شاخص باندهای بولینگر، لطفاً به وب سایت رسمی جان بولینگر مراجعه کنید. در اینجا تعدادی از مقالات و محصولات دقیق را مشاهده خواهید کرد.